秦港股份：2020年第三季度报告
公司代码：601326 秦皇岛港股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司H股71,303,000股，占本公司股份总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2020年9月30日在建工程为人民币1,138,919,402.97元，较年初增加39%，主要是本集团（“本集团”指本公司及附属公司，下同）子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称“沧州矿石港务”）矿石码头一期（续建）工程增加所致。 2、2020年9月30日其他非流动资产为人民币271,506,471.86元，较年初增加245%，主要是本集团子公司沧州矿石港务预付工程及设备款增加所致。 3、2020年9月30日短期借款为人民币323,744,163.00元，较年初增加113%，主要是本集团子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司及沧州矿石港务短期借款净额增加所致。 4、2020年9月30日应付账款为人民币285,965,646.94元，较年初增加74%，主要是本集团应付修理费及其他经营款项增加所致。5、2020年9月30日合同负债为人民币702,016,550.74元，较年初增加33%，主要是本集团预收的港口作业费增加所致。6、2020年9月30日租赁负债为人民币3,828.351.77元，较年初减少49%，主要是本集团根据流动性将其划分至一年内到期的非流动负债所致。7、2020年9月30日预计负债为人民币13,404,183.67元，较年初减少60%，主要是本集团子公司沧州矿石港务（于2019年吸收合并沧州渤海港务有限公司）根据判决结果支付赔偿款所致。8、2020年9月30日递延所得税负债为人民币20,942,962.56元，较年初增加42%，主要是本集团其他权益工具投资公允价值变动的税会差异。9、2020年9月30日其他综合收益为人民币313,039,373.59，较年初增加73%，主要是本集团参股公司其他权益工具投资本期公允价值增加所致。10、2020年9月30日专项储备为人民币141,734,165.58元，较年初增加31%，主要是本集团计提但未使用的安全生产费增加所致。11、截至2020年9月30日管理费用为人民币456,749,191.81元，较去年同期下降42%，主要是上期一次性计提离岗等退费用所致。12、截至2020年9月30日其他收益为人民币41,584,621.41元，同比增加41%，主要是本集团增值税加计抵减额和取得的其他政府补助增加所致。13、截至2020年9月30日信用减值损失为人民币2,320,375.95元，较去年同期增加162%，主要是本集团上期集中收回部分以前年度应收账款，转回坏账准备所致。14、截至2020年9月30日资产处置收益为人民币1,102,463.13元，较去年同期下降31%，主要是由于本集团本期处置非流动资产收益减少所致。15、截至2020年9月30日营业外收支净额为人民币-3,380,572.42元，较去年同期下降178%，主要是本集团收到政府补助的减少及支付公益性捐赠款增加所致。16、截至2020年9月30日投资活动产生的现金流量净额人民币-1,123,831,708.74元，同比下降316%，主要是本集团本期三个月以上定期存款增加所致。17、截至2020年9月30日筹资活动产生的现金流量净额人民币-698,285,408.99元，同比增加36%，主要是本集团借款净流入的增加和分配股利增加的综合影响。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年9月14日，本公司控股子公司沧州渤海港务有限公司收到河北省高级人民法院出具的（2020）冀民终393号《民事判决书》，有关该事项的详情参见本公司于2020年9月16日披露的《关于控股子公司诉讼结果的公告》（公告编号：2020-025）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用