千禾味业：2020年第三季度报告

公司主要财务数据和股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：22.05亿元，同比增长7.26%
  • 归属于上市公司股东的净资产：19.05亿元，同比增长19.61%
  • 经营活动产生的现金流量净额：2.97亿元，同比增长71.39%
  • 营业收入：12.22亿元，同比增长31.45%
  • 归属于上市公司股东的净利润：2.24亿元，同比增长63.67%
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.20亿元，同比增长71.99%
  • 加权平均净资产收益率：12.61%，增加2.68个百分点
  • 基本每股收益：0.3387元，同比增长13.62%
  • 稀释每股收益：0.3350元，同比增长14.92%
• 股东情况：
  • 股东总数：50,098户
  • 前十大股东：伍超群（37.09%）、伍建勇（12.28%）、全国社保基金四零六组合（1.54%）、全国社保基金一一七组合（1.20%）等
  • 前十大无限售条件股东：持股情况与前十名股东一致

重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因：

  • 其他流动资产：减少79.18%，主要系本期待抵扣及待认证增值税进项税减少
  • 其他非流动资产：增加267.10%，主要系本期预付工程款及设备款增加
  • 预收款项：改为“合同负债”及“其他流动负债”列示
  • 合同负债：增加，同上
  • 应交税费：增加86.51%，主要系本期应交增值税增加
  • 其他应付款：减少31.80%，主要系本期应付股权收购款减少
  • 其他流动负债：增加34.51%，主要系本期预计商品销售折扣增加
  • 应付债券：减少，主要系本期可转债转股及赎回
  • 递延收益：增加71.10%，主要系本期收到政府补助增加
  • 实收资本：增加42.89%，主要系资本公积转增股本
  • 营业收入：增加31.45%，主要系报告期内公司调味品产品销量提升、产品结构优化
  • 研发费用：增加38.42%，主要系本期研发投入增加
  • 财务费用：减少50.09%，主要系本期结构性存款利息收入减少
  • 信用减值损失：减少252.39%，主要系应收款余额较年初减少，转回坏账准备
  • 营业外支出：增加341.43%，主要系本期固定资产报废损失增加
  • 所得税费用：增加58.30%，主要系本期利润增加
  • 销售商品、提供劳务收到的现金：增加33.40%，主要系销售回款增加
  • 收到的税费返还：增加，主要系收到税务局退还增值税留抵税款
  • 收到其他与经营活动有关的现金：增加49.50%，主要系本期收到政府补助增加
  • 购买商品、接受劳务支付的现金：增加33.97%，主要系本期采购付款增加
  • 收回投资收到的现金：增加187.45%，主要系本期赎回理财产品增加
  • 取得投资收益收到的现金：减少38.83%，主要系本期理财产品收益减少
  • 投资支付的现金：增加1296.55%，主要系本期购买理财产品增加
  • 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：减少74.50%，主要系收购股权款减少
  • 取得借款收到的现金：减少，主要系同期取得银行短期借款
  • 偿还债务支付的现金：减少，主要系同期偿还银行短期借款
  • 支付其他与筹资活动有关的现金：增加614.86%，主要系赎回可转债

• 重要事项进展情况：

  • “年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”：累计投入50,611.70万元
  • “年产36万吨调味品生产线项目”：累计投入1,150.15万元

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：无