碳元科技：2020年第三季度报告

公司主要财务数据和股东变化

• 财务数据：2020年第三季度，公司总资产为15.98亿元，较上年末下降9.47%；归属于上市公司股东的净资产为8.37亿元，较上年末下降5.98%。经营活动产生的现金流量净额为4518万元，同比增长30.92%；营业收入为4.47亿元，同比增长28.10%。净利润为-5488万元，同比下降269.67%；扣除非经常性损益的净利润为-6090万元，同比下降177.05%。加权平均净资产收益率为-6.35%，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.26元。
• 非经常性损益：本期非经常性损益为2235万元，主要为银行理财产品收益及投资收益（1512万元）和政府补助（2109万元）。
• 股东情况：截止报告期末，公司股东总数为26607户。前十名股东中，徐世中持股39.02%，质押2416.7万股；常州弈远投资有限公司持股5.48%。前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致。

重要事项

• 主要会计报表项目变动：
  • 资产：交易性金融资产减少47.42%（注1），预付款项增加195.47%（注2），其他应收款增加75.70%（注3），其他流动资产减少37.21%（注4），递延所得税资产增加41.92%（注5），其他非流动资产减少54.94%（注6）。
  • 负债：短期借款减少46.24%（注7），应付票据减少53.01%（注8），应交税费增加112.25%（注9），其他应付款减少38.59%（注10），一年内到期的非流动负债减少59.96%（注11），其他流动负债减少99.02%（注12）。
  • 损益：销售费用增加60.67%（注1），管理费用增加46.58%（注2），研发费用增加46.85%（注3），财务费用增加265.17%（注4）。
  • 现金流量：经营活动产生的现金流量净额同比增长30.92%（注1），投资活动产生的现金流量净额同比减少102.10%（注2），筹资活动产生的现金流量净额同比减少143.44%（注3）。
• 变动原因：资产和负债变动主要由于子公司业务发展、财务费用增加主要由于借款利息增加、经营活动现金流增加主要由于税费返还和留抵退税增加。

预警

• 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动。