凯龙股份：2020年第三季度报告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表主要项目变动情况及原因1、报告期末货币资金比2019年末增加25,638.00万元，增幅46.73%，主要原因系本报告期向金融机构借款增加所致。2、报告期末应收票据比2019年末增加1,163.03万元，增幅30.47%，主要原因系报告期公司收到客户以票据支付货款增加所致。3、报告期末预付账款比2019年末增加2,860.61万元，增幅112.94%，主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。4、报告期末其他应收款比2019年末增加2,606.46万元，增幅128.32%，主要原因系报告期公司应收利息增加以及合并范围增加所致。5、报告期末长期股权投资比2019年末增加37,702.52万元，增幅154.85%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对山东天宝化工股份有限公司股权投资款所致。6、报告期末在建工程比2019年末增加23,412.51万元，增幅48.30%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。7、报告期末无形资产比2019年末增加10,690.83万元，增幅43.71%，主要原因系报告期公司合并范围增加以及购买建设项目土地使用权增加所致。8、其他非流动资产比2019年末减少40,772.06万元，降幅70.93%，主要原因系报告期公司预付山东天宝资产购买款及增资款、部分预付工程设备款分别转入长期股权投资以及在建工程或固定资产所致。9、报告期末合同负债比2019年末增加3,558.11万元，增幅70.53%，主要原因系报告期预收货款增加所致。10、报告期末一年内到期的非流动负债比2019年末增加24,415.54万元，增幅97.24%，主要原因系报告期末一年内到期的长期借款比年初大幅增加所致。11、报告期末短期借款比2019年末增加26,233.90万元，增幅90.46%；长期借款比2019年末增加24,029万元，增幅32.35%，主要原因系报告期长期银行贷款增加所致。12、报告期末应付债券比2019年末减少1,134.65万元，降幅30.60%，主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所致。13、报告期末长期应付款比2019年末减少2,848.60万元，降幅45.95%，主要原因系报告期公司支付融资租赁款所致。14、报告期末递延所得税负债比2019年末增加2,176.23万元，增幅123.76%，主要原因系报告期公司非同一控制下企业合并净资产公允价值高于账面价值对应的递延所得税负债增加所致。15、报告期末其他权益工具比2019年末减少359.74万元，降幅33.45%，主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所致。 （二）利润表主要项目变动情况及原因 受突发新冠肺炎疫情影响，2020年1-9月公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东净利润同比均有不同幅度下降。面对疫情公司积极推进生产有序开展，进一步强化管理，加大市场开拓力度，今年第三季度主要经营指标迅速回升，第三季度实现营业收入52,248.69万元，同比上升6.81%;实现净利润4,390.73万元，同比上升26.90%；归属于母公司股东净利润3,184.61万元，同比上升70.81%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、首次公开发行股票 截至2020年9月30日止，本公司尚未使用募集资金人民币5,379.14万元，占所募集资金净额的10.29%，其中持有理财产品余额3,100.00万元，募集资金专项账户余额2,279.14万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在实施的项目中。 2、公开发行可转换债券 截至2020年9月30日止，本公司尚未使用募集资金人民币14,037.34万元，占所募集资金净额的45.12%，其中持有理财产品余额8,000.00万元，募集资金专项账户余额6,037.34万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在实施的项目中。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表