百奥泰：2020年第三季度报告
公司代码：688177 百奥泰生物制药股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 1.关联关系： (9)吉富启恒的普通合伙人及执行事务合伙人吉富创业投资股份有限公司直接与间接合计持有合肥启兴的普通合伙人及执行事务合伙人合肥吉强股权投资管理合伙企业（有限合伙）的100%出资额； (10)汇天泽的控股股东董正青（持有汇天泽98.8%股权）同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东（持有其28.3195%股份）； (11)汇天泽同时为汇智富的第一大股东（持有其38.92%股权）。 2.一致行动人 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用1资产负债表项目变动分析 (1)货币资金较上年期末增加244,859,698.51元，增长626.66%，主要原因是本报告期收到IPO募集资金所致。(2)交易性金融资产较上年期末增加984,829,566.59元，主要原因是本报告期购买结构性存款所致。(3)应收账款较上年期末增加29,663,288.81元，主要原因是本报告期格乐立药品上市销售，应收账款相应增加所致。(4)其他应收款较上年期末增加906,679.43元，增长81.93%，主要原因是新增房屋租赁押金所致。(5)其他流动资产较上年期末增加20,269,600.00元，增长76.40%，主要原因是公司预计未来12个月产生的可予以抵扣的进项税增加所致。(6)在建工程较上年期末增加92,371,826.10元，增长78.86%，主要原因是新增2000L及4000L生产线所致。(7)短期借款较上年期末减少101,583,848.85元，下降99.99%，主要原因是本期偿还银行短期借款所致。(8)应付账款较上年期末减少76,492,257.29元，下降49.84%，主要原因是本报告期偿还到期工程款所致。(9)应交税费较上年期末增加1,908,309.24元，增长242.88%，主要原因是新增房产税及个人所得税所致。 (10)资本公积较上年期末增加1,828,229,592.74元，增长149.10%，主要原因是本报告期IPO增发股份的股本溢价所致。 2利润表项目变动分析 单位：元币种：人民币 (1)营业收入较上年同期增加105,787,540.51元，增长15112.51%，主要原因是本报告期格乐立上市销售所致。(2)营业成本较上年同期增加11,778,062.02元，增长9219.62%，主要原因是本报告期产品销售产生相应的成本所致。(3)销售费用较上年同期增加47,754,859.33元，增长880.11%，主要原因是本报告期格乐立上市销售，人员及其他费用相应增加所致。(4)管理费用较上年同期减少334,277,216.38元，下降88.62%，主要原因是公司2019年存在一次性确认的股权激励费用349,800,000.00元所致。(5)研发费用较上年同期减少114,799,100.73元，下降22.45%，主要原因是研发项目处于不同的阶段产生的费用不同所致。(6)其他收益较上年同期增加5,890,294.12元，增长64.20%，主要原因是与收益相关的政府补助增加所致。(7)投资收益较上年同期增加10,891,460.35元，主要原因是购买理财产品产生的收益所致。(8)公允价值变动收益较上年同期增加7,616,486.30元，主要原因是理财产品公允价值变动产生收益所致。(9)营业外收入较上年同期增加8,002,739.84元，增长46495.33%，主要原因是本报告期收到上市奖励所致。(10)营业外支出较上年同期增加5,365,375.22元，增长2727.44%，主要原因是本报告期公益性捐赠增加所致。 3现金流量表项目变动分析 (1)经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少129,098,754.52元，主要原因是本报告期格乐立上市销售增加经营现金流入所致。(2)投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加1,114,481,385.70元，主要原因是本报告期购买结构性存款所致。(3)筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增加1,275,290,609.23元，增长252.55%，主要原因是IPO筹集资金所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用□不适用 生物医药领域研发活动有技术风险高、研发周期长、资金投入大的特点。我司生物药产品管线丰富，研发投入较大，目前公司仅格乐立于2020年上市销售，产品尚在市场拓展阶段，营业收入处于增长期，公司预计下一报告期末将继续产生亏损。