中国海防：2020年第三季度报告

公司代码：600764 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 说明： 1、2019年12月，公司向中船重工等8家交易对方定向增发股份236,861,895股（发行价格：25.08元/股），购买海声科技100%股权、辽海装备100%股权、杰瑞控股100%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权和中船永志49%股权，从而控股合并标的资产。按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理，将海声科技、青岛杰瑞、杰瑞控股、杰瑞电子、辽海装备纳入合并范围，编制合并报表。对于国风投基金持有杰瑞控股40%（发行21,352,015股）、泰兴永志持有中船永志49%股份（发行942,157股）不属于同一控制下合并，按照收购子公司少数股权处理。上表中上年同期调整前为法定披露数据，调整后为业务重述模拟合并数据。 2、报告期中国海防向特定投资者非公开发行股份募集配套投资资金，本次发行共募集资金211,300.30万元，其中转入股本7,896.12万元，扣除相关发行费用后的款项增加资本公积203,192.87万元。截至报告期末归属于上市公司股东的净资产644,304.26万元，较上年末增长54.95%；总资产902,249.25万元，较上年末增长17.41%。 3、报告期营业收入279,473.37万元，比上年同期增长5.07%。报告期归属于上市公司股东的净利润36,328.33万元，较上年同期增长24.34%。由于上年同期未完成资产重组，当期少数股东损益2,783.58万元，归属于上市公司股东的净利润29,217.03万元。 4、报告期，非经常性损益1,957.81万元，其中，计入当期损益的政府补助2,110.36万元。上年同期，非经常性损益27,217.01万元，计入当期损益的政府补助320.94万元。另外，按照《解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43号）相关规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益应当计入非经常性损益。所以将上年同期同一控制下企业合并产生的子公司当期净损益26,937.27万元计入非经常性损益。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,370.52万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,000.03万元，增长1,618.50%。 5、截至2019年12月31日，中国海防总股本631,668,138股。本报告期，公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，共发行股份78,961,248股，发行价：26.76元/股，报告期期末总股本710,629,386股。本次发行导致净资产增加211,300.30万元。 报告期，基本每股收益0.5176元/股，较上年同期增加7.95%。 加权平均净资产收益率5.84%，较上年同期下降1.22个百分点。 上述指标变动差异的主要原因是本期非公开发行股份募集配套投资资金。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用