龙泉股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-102 证券简称：龙泉股份 山东龙泉管道工程股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人付波、主管会计工作负责人贲亮亮及会计机构负责人(会计主管人员)贲亮亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产期末较期初降低100%，主要为理财产品赎回所致。2、应收票据期末较期初增长822.58%，主要为收到客户以商业承兑汇票支付的货款增加所致。3、应收款项融资期末较期初降低69.24%，主要为以收到的银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。4、预付款项期末较期初增长174.11%，主要为预付供应商材料款增加所致。5、其他应收款期末较期初增长82.27%，主要为往来款及借款增加所致。6、存货期末较期初增长57.91%，主要为受新冠疫情影响，公司及客户复工延缓，产品发货减少所致。7、一年内到期的非流动资产期末较期初增长74.01%，主要为长期应收款中融资租赁保证金将于1年内到期，由长期应收款调入所致。8、长期应收款期末较期初降低100%，主要为长期应收款中融资租赁保证金将于1年内到期，长期应收款调至一年内到期的非流动资产所致。9、在建工程期末较期初降低55.50%，主要为在建工程达到可使用状态转入固定资产所致。10、长期待摊费用期末较期初增长90.66%，主要为续租土地费用、新增担保费用增加所致。11、其他非流动资产期末较期初降低57.88%，主要为待抵扣的增值税增加所致。12、应付票据期末较期初增长1381.59%，主要为本期以票据支付供应商货款增加所致。13、应付账款期末较期初降低62.32%，主要为支付供应商货款所致。14、合同负债期末较期初增长45.28%，主要为依据合同收取客户款项增加所致。15、应付职工薪酬期末较期初降低40.38%，主要为短期薪酬减少所致。16、应交税费期末较期初降低64.72%，主要为受疫情影响收入减少，相应应交增值税减少所致。17、一年内到期的非流动负债期末较期初降低39.45%，主要为偿还融资租赁租金所致。18、长期应付款期末较期初降低89.05%，主要为偿还融资租赁租金所致。19、营业收入本期较去年同期降低43.41%，营业成本较去年同期降低50%，主要为受新冠疫情影响，前期公司及客户复工延缓，产品发货减少所致。20、销售费用本期较去年同期增长33.11%，主要为上期执行的鄂北项目订单为业主承担运费所致。21、其他收益本期较去年同期降低77.37%，主要为本期确认政府补助收入减少所致。22、信用减值损失本期较去年同期增长277.98%，主要为坏账准备计提增加所致。23、资产处置收益本期较去年同期增长3709.51%，主要为本期处置房屋资产产生的收益增加所致。24、营业外收入本期较去年同期增长100.60%，主要为处置废旧资产增加所致。25、营业外支出本期较去年同期增长211.84%，主要为新冠疫情期间捐赠支出增加所致。26、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低379.04%，主要因公司为项目生产储备存货购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所增加所致。27、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低49.22%，主要为本期处置固定资产收回的现金减少以及购建固定资产支付的现金增加所致。28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加348.67%，主要是公司通过非公开发行股票，收到募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年9月11日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告，公司向建华建材（中国）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）94,488,394股。本次非公开发行新增股份已于2020年9月15日在深圳证券交易所上市。 2、2020年9月25日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》，公司将持有的湖北大华建设工程有限公司100%股权转让给关联方建华控股有限公司。截至目前，公司已收到交易对方支付的第一期股权转让价款，相关工商变更登记手续正在办理中。 √适用□不适用 截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份累计2,534,555股，占公司目前总股本的0.45%，最高成交价为4.90元/股，最低成交价为4.81元/股，累计成交总金额为12,312,783.70元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1340 号）核准，公司向建华建材（中国）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）94,488,394股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.58元，募集资金总额人民币338,268,450.52元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币326,820,819.96元。上述募集资金于2020年8月21日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第000028号《验资报告》。 本次募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2020年9月30日，已累计使用募集资金23,000万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东龙泉管道工程股份有限公司董事会法定代表人：付波二零二零年十月二十九日