三一重工：2020年第三季度报告

三一重工2020年第三季度报告总结

一、重要提示与公司基本信息

• 公司董事会、监事会及管理层保证报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 全体董事出席董事会审议本报告。
• 负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本报告未经审计。

二、主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：119.93亿元，同比增长20.85%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：53.37亿元，同比增长13.18%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：11.02亿元，同比增长33.16%。
  • 营业收入：72.89亿元，同比增长24.20%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：12.45亿元，同比增长34.69%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11.30亿元，同比增长22.16%。
  • 加权平均净资产收益率：24.06%，增加1.39个百分点。
  • 基本每股收益：1.4743元，同比增长30.53%。
  • 稀释每股收益：1.4719元，同比增长31.10%。
• 股东情况：
  • 股东总数：261,727户。
  • 前十名股东中，三一集团有限公司持股30.17%（质押5亿股），香港中央结算有限公司持股9.93%，梁稳根持股2.78%。
  • 梁稳根与三一集团有限公司构成一致行动人。

三、重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因：
  • 利润表、现金流量表：
    • 营业收入同比增长24.20%，主要因基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长及产品竞争力提升。
    • 利息收入同比增长34.01%，主要因三一汽车金融发放贷款的利息收入增加。
    • 营业成本同比增长28.31%，主要因营业收入增加。
    • 研发费用同比增长45.89%，主要因加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入。
    • 投资收益、公允价值变动收益及财务费用同比增长119.20%，主要因理财收益增加及持有的交易性金融资产取得的投资收益增加。
    • 其他收益同比增长84.45%，主要因即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。
    • 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.16%，主要因销售回款增加。
    • 筹资活动产生的现金流量净额同比减少191.56%，主要因发放股利及合并三一汽车金融等影响。
  • 资产负债表：
    • 交易性金融资产同比增长87.12%，主要因债务工具投资等增加。
    • 应收款项融资同比增长65.38%，主要因期末银行承兑汇票增加。
    • 预付款项同比增长47.11%，主要因预付材料采购款增加。
    • 在建工程同比增长193.65%，主要因公司加大数字化转型力度，设备及基建投入相应增加。
    • 应付账款同比增长75.42%，主要因业务规模扩大及存货储备导致的采购款相应增加。
    • 合同负债为1.29亿元，主要因采用新收入准则将原预收款项列示在本科目中。
    • 长期借款同比增长154.51%，主要系优化负债结构，增加长周期借款。
• 大股东质押股票情况：控股股东三一集团有限公司质押5亿股，系其非公开发行80亿元可交换公司债券之需要。
• 优先股股东情况：不适用。

四、重要事项进展情况

• 无。

五、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• 无。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

• 无。