金桥信息：2020年第三季度报告

公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）应收票据本期末余额比上年末增加387.25%，主要是本期收到的商业承兑汇票增加。 （2）应收款项融资本期末余额比上年末减少99.26%，主要是本期银行承兑汇票到期兑现或转让。 （3）合同资产本期末余额为47,794,423.04元，上年末为零元，主要是2020年1月1日公司执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本期末合同资产单独列示，而上年末合并计入应收账款科目。 （4）其他非流动金融资产本期末余额比上年末减少96.40%，主要是对航美传媒集团有限公司投资款收回，并签署了股权转让协议办理了相关的变更登记手续。 （5）在建工程本期末余额为3,830,861.74元，主要是本期发生办公场地装修费。 （6）开发支出本期末余额比上年末增加300.56%，主要是进入开发阶段的研发项目增加。 （7）短期借款本期末余额比上年末减少54.37%，主要是归还了银行借款。 （8）应付票据本期末余额比上年末增加77.15%，主要是本期开具的银行票据增加。 （9）预收款项本期末为零元，上年末为168,610,084.74元，合同负债本期末余额为181,541,139.25元，而上年末为零元，主要是2020年1月1日公司执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本期末预收账款余额重分类至合同负债。 （10）应付职工薪酬本期末余额比上年末减少60.62%，主要是本期发放员工上年度奖金。 （11）其他应付款本期末余额比上年末减少45.81%，主要是公司2017年及2018年限制性股票激励计划部分解锁，限制性股票回购义务相应减少。 （12）库存股本期末余额比上年末减少71.27%，主要是公司2017年及2018年限制性股票激励计划部分解锁。 (13)其他应收款本期末余额比上年末增加34.81%，主要是本期发生的保证金增加。 2、损益情况： 单位：元 （1）本期其他收益比上年同期减少45.41%，主要是政府补贴收入减少。 （2）本期投资收益为19,848,440.10元，主要是收到对航美传媒集团有限公司的投资回购款增加了投资收益。 （3）本期信用减值损失比上年同期减少，主要是本期应收账款余额有所下降，计提的信用减值相应减少。 （4）本期资产减值损失比上年同期有较大幅度的增加，主要是存货跌价准备计提增加。 （5）本期所得税费用比上年同期增加47.26%，主要是利润总额增长相应的所得税费用增加。 3、现金流量情况： 单位：元 （1）本期经营活动产生的现金流量净额为-44,004,990.40元，净额比上年同期大幅增加，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 （2）本期投资活动产生的现金流量净额为96,988,772.60元，比上年同期增加主要是收回对航美传媒集团有限公司的投资回购款。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-83,220,006.30元，比上年同期减少主要是到期归还部分银行短期借款。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2019年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2020年4月30日在上海证券交易所网站披露了《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。 2020年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201475号），将根据规定在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（公告编号：2020-046）。 2020年8月11日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-061）。 2020年8月31日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过，详见公司于2020年9月1日在上海证券交易所网站披露的《上海金桥信息股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-071）。 2020年9月24日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-078、2020-080）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用