广济药业：2020年第三季度报告

湖北广济药业股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、营业收入同比下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情及非洲猪瘟等市场因素影响，主导产品销售单价同比下降及制剂产品销量下滑所致； 2、营业成本同比上升，主要系报告期内主导产品VB2销售量同比上升所致； 3、销售费用同比下降，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，销售展览宣传等业务活动减少所致； 4、管理费用同比下降，主要系子公司在报告期内疫情期间停工损失调整至营业外支出所致； 5、财务费用同比下降，主要系报告期内平均贷款利率同比下降，加之带息负债规模同比减少所致； 6、营业收入同比下降，营业成本同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降； 7、经营活动产生的现金流量净流入额同比增加，主要系报告期内受新冠肺炎疫情及市场销售影响，支付职工薪酬、各项税费等经营活动的现金减少所致； 8、投资活动产生的现金流量净出额同比增加，主要系报告期内闲置募集资金理财投资、固定资产、非公开发行股票募投项目等在建工程的购建活动增长所致； 9、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加，主要系报告期内取得非公开定向发行股票募集的资金所致。 湖北广济药业股份有限公司2020年第三季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司重要事项、进展情况及披露索引如下： 1、2019年度非公开发行股份及募集资金使用相关事宜； 2、公司获得GMP认证、收到药品补充批件、一致性评价及参加第三批国家药品集中采购中标事宜； 3、成立子公司完成工商变更并取得营业执照事宜； 4、高管人员变动事宜； 5、2019年度权益分派事宜。 湖北广济药业股份有限公司2020年第三季度报告正文 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 截至2020年9月30日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额126.61万元；累计使用募集资金14,265.49万元，其中包含支付部分发行相关费用及累计投入募集资金项目合计6,926.13万元，直接用于补充流动资金7,339.36万元；公司募集资金专户余额21,718.76万元，其中：资金专户存款余额4,718.76万元，闲置募集资金理财产品余额17,000.00万元。 闲置募集资金进行现金管理相关内容索引如下：2020年6月4日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）；2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-055）；2020年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-077）。 报告期后进行现金管理进展的公告如下： 2020年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2020-078）；2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-080）。 湖北广济药业股份有限公司2020年第三季度报告正文 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表