威 尔 泰：2020年第三季度报告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金期末余额较年初增加16,849,691.96元，增长42.11%、其他流动资产期末余额较年初减少19,790,536.65元,下降55.67%，因期末购买银行理财产品到期，资金转入货币资金所致。2.应收票据期末余额较年初数减少3,887,391.04元，下降32.73%、应收款项融资期末余额较年初数减少3,680,829.62元，下降69.84%，主要因本期销售下降，收款减少，期末库存票据减少。3.长期股权投资期末数较年初数增加230万元，为公司以自有资金投资宁波紫芯科技有限公司。4.其他非流动金融资产期末数较年初数增加300万元，为公司按照合伙协议，对上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）支付的第二期出资额。5.应付账款期末数较年初数增加3,351,515.81元，增长30.86%，为期末应付供应商款项增加所致。6.预收款项期末余额较年初数增加1,209,725.72元，增长79.91%，主要为公司期末未完成订单，预收款项增加所致。7.应付职工薪酬期末余额较年初数减少3,122,779.85元，为上年末计提2019年年终奖已在本年度发放所致。8.应交税费期末余额较年初数减少1,036,547.51元，下降44.54%，主要为期初数中应缴企业所得税1,460,803.91元已在本期缴纳。9.销售费用本期发生额同比减少3,782,555.31元，下降35.24%，主要为受疫情影响，前三季度销售拓展受限，致营业收入同比下降，销售员工薪酬减少，同时外出差旅、办公等各项费用同比下降；此外，社保费用因疫情因素政策性减免，同比下降。10.研发费用本期发生额同比减少2,208,460.91元，下降67.98%，主要为本期研发项目数量减少，研发投入减少。11.其他收益本期发生额同比减少708,676.54元，下降37.76%，主要因本期收到政府补贴减少所致。12.信用减值损失本期发生数较上年同期增加613,379.45元，增长76.67%，主要为截止期末公司二年以上应收款同比增加，致计提的减值损失增加所致。13.营业外收入本期发生额较上年同期增加359,643.08元，为本期将部分无需支付供应商货款结转所致。14.所得税费用本期发生额较上年同期减少612,269.17元，下降44.92%，为子公司威尔泰软件公司利润减少，计提所得税减少。15.营业利润本期发生额同比增加3,587,096.12元，增长76.23%，利润总额本期发生额同比增加4,000,487.15元，增长84.06%；归属于母公司股东的净利润本期发生额同比增加4,612,756.32元，增长75.35%，主要为针对疫情，政府实施阶段性的减免企业社保、医保缴费等扶持政策；同时，公司进一步控制各项费用支出，使期间费用有显著下降，各项利 润指标同比增长。 16.经营活动产生的现金流量净额同比增加13,870,663.56元，增长118.44%，主要为因本期销售下降，采购配套支出下降，支付供应商款项减少；政府减免企业缴纳社保、医保费用，使公司为员工支付现金支出减少，同时，期间费用下降，费用支出减少等因素所致。 17.投资活动产生的现金流量净额同比增加10,051,728.52元，增长216.32%，主要为公司购买理财产品期末到期赎回金额较大所致。 18.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,434,483.32元，因上年同期进行了2018年度现金股利分配支出1,434,483.32元。 19.现金及现金等价物净增加额同比增加25,356,189.83元,增长298.38%，主要因本期支付供应商款项减少；政府减免企业缴纳社保、医保费用，使公司为员工支付现金支出减少，同时，期间费用下降，费用支出减少等因素共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司，注册资本为人民币1500万元，其中公司出资765万元，持有51%股权；公司受让广州网芯工贸有限公司持有宁波紫芯科技80%股权中的23%股权，对应认缴出资额为460万元，已实缴金额230万元。受让价格为230万元，并对剩余未缴纳的230万元认缴出资额履行出资义务。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用业绩预告情况：亏损业绩预告填写数据类型：区间数 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 上海威尔泰工业自动化股份有限公司二〇二〇年十月三十日