丽鹏股份：2020年第三季度报告

证券代码：002374证券简称：丽鹏股份 山东丽鹏股份有限公司SHANDONG LIPENG CO., LTD 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表：1、货币资金期末余额较年初增加82.12%，主要原因是本期定向增发募集资金到位所致；2、应收票据期末余额较年初增加51.29%，主要原因是本期收到客户用以结算的票据金额增加所致；3、预付款项期末余额较年初增加132.36%，主要原因是本期支付的材料采购预付款项增加所致；4、长期借款期末余额较年初增加38.32%，主要原因是本期优化调整债务结构，新增中长期类贷款较多所致；5、存货期末余额较年初减少72.19%，主要原因是本期园林业务存货按准则规定重分类到合同资产核算所致；6、应收款项融资余额较年初减少44.13%，主要原因是本期末可用于背书转让的承兑汇票金额减少所致；7、在建工程期末余额较年初减少37.65%，主要原因是部分在建工程本期转入固定资产所致；8、应付票据期末余额较年初减少42.50%，主要原因是本期开具的电子银行承兑汇票到期归还所致；9、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少63.90%，主要原因是本期支付了一年内到期的长期应付款所致；10、其他非流动负债期末余额较年初减少100%，主要原因是本期未实现的售后租回损益摊销减少所致； 利润表： 1、营业收入较去年同期减少47.72%，主要原因是本期受疫情影响开工不足，营收规模大幅减少所致；2、营业成本较去年同期减少45.92%，主要原因是本期营收规模下降，营业成本相应减少所致；3、财务费用较去年同期减少163.43%，主要原因是本期融资规模总额及融资成本水平下降致利息费用有所减少，另外园林业务按合同规定计量确认的利息收入有所增加所致；4、信用减值损失较去年同期增加96.52%，主要原因是本期按会计准则的规定计提的应收款项坏账准备较去年同期增加所致；5、资产减值损失较去年同期减少64.63%，主要原因是本期按会计准则的规定计提的存货类跌价准备较去 年同期减少所致； 6、资产处置收益较去年同期减少99.31%，主要原因是本期出售废旧固定资产较去年同期减少所致； 7、营业利润和利润总额较去年同期分别减少152.04%和156.74%，主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致； 8、归属于母公司净利润比去年同期减少192.33%，主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致。 现金流量表： 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少94.23%，主要原因是受疫情影响营业规模下降，销售回款少于去年同期所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加125.99%，主要原因是本期控制投资规模，购买固定资产等投资支付较去年同期减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加152.37%，主要原因是本期实施定向增发募集资金到位所致；4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数增加155.06%，主要原因是本期实施定向增发募集资金到位所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）非公开发行股票事项 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了210,526,315股人民币普通股（A股），发行价格2.28元/股，募集资金总额人民币479,999,998.20元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用11,210,195.71元（不含税）后，实际募集资金净额为468,789,802.49元人民币。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。2020年10月22日，本次非公开发行的210,526,315股新增股份完成股份登记，并于2020年10月29日在深圳证券交易所上市。苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，苏州睿畅以外的认购对象认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。预计上市流通时间分别为2022年4月29日（非交易日顺延）及2021年4月29日（非交易日顺延）。 具体内容详公司于2020年10月17日在指定息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》；2020年10月28日刊登的《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。 （二）解除一致行动关系事项 2020年10月29日，睿畅投资与孙世尧签署了《协议书》，双方同意并确认解除《孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽与中锐控股集团有限公司及苏州睿畅投资管理有限公司关于山东丽鹏股份有限公司的股份转让协议》项下孙世尧的表决权委托及一致行动关系。睿畅投资、杭州晨莘与孙世尧、孙鲲鹏于2020年10月29日正式解除一致行动关系。本次解除一致行动关系不会导公司实际控制人发生变更，公司控股股东仍为睿畅投资，实际控制人为钱建蓉。一致行动关系解除后，睿畅投资与杭州晨莘为一致行动人，合计持有公司股份228,107,501股，占公司总股本比例的20.97%。孙世尧与孙鲲鹏不再属于睿畅投资一致行动人，孙鲲鹏系孙世尧之子，二人为法定一致行动人，合计持有公司股份93,226,571股，占公司总股本比例的8.57%。具体内容详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于股东解除一致行动关系的公告》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。