高鸿股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-085 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案 公司第八届第三十三次董事会审议通过《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》，公司放弃前期与合作方北京四季兴海网络信息技术有限公司（以下简称：“四季兴海”）开发建设大唐高鸿科研及产业发展基地对应四季兴海的间接权益。根据初步测绘情况，此部分间接权益涉及地上及地下一层建筑面积为27,471.98平方米，地下二层15,020.91平方米的建筑。原计划此基地为公司及下属公司自用，根据政府建设国家互联网安全产业园的统一规划，公司拟以不低于9.5亿元放弃此部分权益，政府平台公司拟以不超过10亿元承接。后期公司将长期租赁部分房产作为公司的科研及产业发展基地。经与各方多次协商确定，北京市海淀区兴海工业公司（以下简称：“兴海工业”）同意收购四季兴海全部股权（含包括公司对四季兴海享有的潜在权益），原公司向四季兴海支付的款项转为四季兴海对公司的债务，待四季兴海收到兴海工业的转账后，由四季兴海向公司偿还全部债务及补偿款共计9.5亿元。公司收到款项后放弃原享有的对四季兴海的潜在权益。公司已全部收到债务偿还款项及补偿款共计9.5亿元，并放弃全部原享有的对四季兴海的间接权益。 （二）2019年度利润分配 公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过，公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本907,629,867股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.2元（含税），派发现金共计人民币18,152,597.34元。本次权益分派股权登记日为：2020年7月15日，除权除息日为：2020年7月16日。2019年度利润分配已实施完毕。 （三）2020年非公开发行股票 公司2020年8月21日召开的第八届董事会第四十四次会议及2020年9月10日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》等。公司拟向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定对象发行股份不超过264,000,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币125,000.00万元（含此数）。公司司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。截至本公告日，本次非公开发行股票事宜尚未获得中国证券监督管理委员会核准。 （四）公司下属公司设立子公司 公司2020年6月9日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司下属公司设立子公司的议案》，同意公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在重庆市设立全资子公司，注册资本不超过1亿元。2020年9月重庆高鸿科技发展有限公司工商设立登记的注册手续已完成，并已领取重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核发的《营业执照》。 （五）公司对下属公司增资 公司2020年8月21日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司对下属公司增资的议案》，同意公司对全资子公司高鸿数据和高鸿鼎恒各增资20,000万元。本次增资完成后，高鸿数据仍为公司全资子公司注册资本由60,000万元增至80,000万元，高鸿鼎恒仍为公司全资子公司注册资本由30,000万元增至50,000万元。2020年9月高鸿数据及高鸿鼎恒已收到增资款项并办理完成工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局及南京市玄武区市场监督管理局换发的《营业执照》。 （六）董监事换届选举 鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司2020年9月23日召开的第八届董事会第四十五次会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会、2020年度第一次职工代表大会审议通过公司董事会换届选举事宜，选举付景林先生、陈蕾女士、梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士、曹秉蛟先生、刘红云女士共同组成第九届董事会董事，任期自2020年10月12日起至2023年10月11日；公司2020年9月23日召开的第八届监事会第二十一次会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会、2020年度第一次职工代表大会审议通过公司监事会换届选举事宜，选举段茂忠先生、孙绍利先生、黄霈霖女士共同组成第九届监事会，任期自2020年10月12日起至2023年10月11日。 （七）公司下属公司利润分配 公司的控股子公司高阳捷迅召开股东会，审议通过《关于公司2019年度及以前年度利润分配的议案》，同意将其2019年度及以前年度未分配利润中的人民币25,000万元向股东进行分配。公司持有高阳捷迅73.63%股权，本次可取得利润分配金额为人民币18,407.50万元。公司的控股子公司大唐融合召开股东大会，审议通过2019年年度权益分派方案，以大唐融合现有总股本118,000,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.83元。本次权益分派共计派发现金红利9,794,000元。公司持有大唐融合48,000,000股，本次可取得利润分配金额为人民币3,984,000元。公司已于2020年7月收到上述全部款项。 （八）设立下属公司 公司控股子公司大唐融合与杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司、浙江拓峰科技股份有限公司共同设立大唐智联科技（杭州）有限公司，注册资本人民币3300万元。其中，大唐融合出资人民币1980万元，占注册资本的60%，杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司出资人民币990万元，占注册资本的30%，浙江拓峰科技股份有限公司出资人民币330万元，占注册资本的10%。2020年1月3日，新公司工商设立登记的注册手续已完成，并已领取杭州市萧山区市场监督管理局核发的营业执照。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2016年公司发行股份购买资产并募集配套资金 公司2016年11月22日收到中国证监会证监许可[2016]319号文的核准，采取非公开发行股票方式向3家特定对象发行股份13,377,775股股票，每股发行价11.6元，特定投资者均以货币资金认购。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第712094号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币155,182,190.00元，扣除承销、保荐及其他费用人民币后，本次实际募集资金净额为人民币149,098,190.00元。 公司原计划高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目已不具备竞争力，已不符合公司业务发展的实际需求。2019年，经公司第八届董事会第三十七次会议及2019年第九次临时股东大会批准，公司终止了募投项目，并将尚未投入的14,589.13万元全部用于永久补充流动资金。截至目前，公司募集资金已全部使用完毕。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事长：付景林2020年10月29日