恒宝股份：2020年第三季度报告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 恒宝股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 1、货币资金：报告期末，公司货币资金比年初减少35.28%，主要是因为报告期公司购买理财产品比年初增加所致。 2、交易性金融资产：报告期末，公司交易性金融资产比年初增加113.29%，主要是因为报告期公司购买理财产品比年初增加所致。 3、应收票据：报告期末，公司应收票据比年初减少22.95万元，主要是因为报告期公司采用商业承兑汇票结算方式的业务减少所致。 4、应收款项融资：报告期末，公司应收款项融资比年初增加167.02%，主要是因为报告期公司银行承兑汇票业务结算增加影响所致。 5、预付款项：报告期末，公司预付款项比年初减少72.02%，主要是因为报告期公司预付采购款的特种通信物联网业务配套采购硬件设备部分交付并结算所致。 6、存货：报告期末，公司存货比年初增加32.46%，主要是因为报告期末公司持有销售订单量比年初增加，原材料和库存商品增加所致。 7、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产比年初减少39.69%，主要是因为报告期子公司智能系统待抵扣增值税进项税额减少所致。8、其他权益工具投资：报告期末，公司其他权益工具投资比年初减少71.33%，主要是因为报告期公司收回南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）部分股权影响所致。9、应付票据：报告期末，公司应付票据比年初增加1.60万元，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加所致。10、预收款项：报告期末，公司预收款项比年初减少5,969.56万元，是因为报告期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”科目核算所致。11、合同负债：报告期末，公司合同负债比年初增加1,915.65万元，是因为报告期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”科目核算所致。12、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少66.39%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。13、应交税费：报告期末，公司应交税费比年初减少40.43%，主要是因为报告期公司营业收入和利润总额减少，计提的企业所得税和增值税减少，两者共同影响所致。14、递延收益：报告期末，公司递延收益比年初增加93.48%，主要是因为报告期公司收到研发项目补贴增加所致。15、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益比年初减少75.91%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。 1、税金及附加：报告期，公司税金及附加比去年同期减少30.18%，主要是因报告期公司产品销售毛率下降导致税负下降，缴纳的增值税减少影响所致。 2、其他收益：报告期，公司其他收益比去年同期减少77.12%，主要是因为即征即退增值税减少所致。 3、投资收益：报告期，公司投资收益比去年同期增加125.53%，主要是因为报告期按权益法核算的上海恒毓投资中心（有限合伙）确认投资收益同比增加，收到南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）分红同比增加，及理财收益同比增加，三者共同影响所致。 4、信用减值损失：报告期，公司信用减值损失比去年同期减少83.70%，主要是因为报告期应收账款增加额比去年同期减少，计提的坏账准备同比减少影响所致。 6、资产处置收益：报告期，公司资产处置收益比去年同期增加17.63万元，是由于报告期公司处置非流动资产利得增加所致。7、营业外收入：报告期，公司营业外收入比去年同期增加156.09%，主要是因为报告期实际收到的与企业日常活动不相关的政府补助同比增加所致。 8、所得税费用：报告期，公司所得税费用比去年同期增加77.75%，主要是因为报告期子公司智能系统利润总额同比增加，相应的所得税费用同比增加额高于母公司因利润总额减少而所得税费用减少额影响所致。 9、其他综合收益的税后净额：报告期，公司其他综合收益的税后净额同比减少191.68%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。 现金流量表项目 单位：元 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加7.25亿元，主要是因为公司去年预付采购款的部分特种通信物联网业务按照合同在报告期进行了结算和回笼，报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1.77亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少5.49亿元，两者共同影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少5.48亿元，主要是因为公司报告期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金同比增加额比投资支付的现金同比增加额少4.33亿元；及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1.15亿元，三者共同影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,300.73万元，主要是因为公司报告期股票回购支付的现金同比减少5,300.91万元影响所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少230.40万元，主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。 5、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2.28亿元，主要是因为报告期公司上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。