成飞集成：2020年第三季度报告

公告编号：2020-041 四川成飞集成科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王艳娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表： 1.应收票据较年初减少2,051万元，减少42.73%，主要因将银行承兑汇票进行了背书转让。2.预付账款较年初增加1,682万元，增加340.60%，主要因公司业务需要，增加预付外协款和材料款。3.在建工程较年初增加4,265万元，增加219.79%，主要因公司新都航空产业园正处于建设期，为采购产线设备而增加了支出。4.开发支出较年初减少776万元，减少100.00%，主要系公司科研项目验收完毕，由开发支出转入了资产类。5.其他非流动资产减少87万元，减少95.06%，主要系年初至本报告期减少其他非流动资产重分类。 （二）年初至本报告期利润表： 年初至本报告期利润表多数项目较上年同期大幅下降，主要因2019年6月公司完成锂电业务重组，锂电业务相关收入、成本、费用、利润不再纳入合并范围。模拟上年同期扣除锂电业务影响进行比较，对比变动情况如下： 1.销售费用较上年同期减少378万元，减少31.80%，主要系汽车模具订单的季度不均衡性，且受疫情影响，部分项目延迟至第四季度发运，故年初至本报告期项目发运较上年同期减少，相应运输费用支出减少。 2.其他收益较上年同期减少2,918万元，减少84.87%，主要系军品退税进度较上年略晚，使得年初至本报告期其他收益同比减少，本年度军品退税已在10月份取得。 3.信用减值损失（损失以“-”列示）较上年同期减少560万元，减少113.97%，主要系年初至本报告期公司加强“两金”管控，收回以前年度应收账款，冲回坏账。 4.营业外收入较上年同期增加43万元，增加361.67%，主要系子公司集成瑞鹄确认无法支付的应付款项。 （三）年初至本报告期现金流量表： 现金流量表项目较上年同期均大幅下降，主要因2019年6月公司完成锂电业务重组，锂电业务相关现金流不再纳入公司合并报表范围。模拟去年同期扣除锂电业务影响进行比较，对比变动情况如下： 单位：元 1.收到的税费返还较上年同期减少2,442万元，减少91.64%，主要系军品退税进度较上年略晚，使得年初至本报告期其他收益同比减少。 2.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少465万元，减少32.37%，主要因子公司集成瑞鹄关于财政局、开发区经贸局等政府补助金较上年略晚，本年度预计12月取得，且因政策变更部分政府补助金减少。 3.购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,639万元，增加40.08%，主要系新都航空产业园建设中，采购产线设备而支出现金增加。 4.投资支付的现金较上年同期减少7,950万元，减少100.00%，主要系上年同期发生回购子公司集成模具小股东的股权支出，年初至本报告期无股权投资支出。 5.取得借款收到的现金较上年同期增加7,427万元，增加91.91%，主要为新都航空产业园建设和补充运营流动资金。 6.偿还债务支付的现金较上年同期增加5,380万元，增加262.43%，主要系年初至本报告期偿还短期流动资金贷款增加。 7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,239万元，增加142.82%，主要系向股东进行年度分红增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用