安洁科技：2020年第三季度报告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 苏州安洁科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)施周祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)、资产负债表项目说明 1、“交易性金融资产”，期末比期初减少49.70%，主要因为子公司原股东因2019年度业绩对赌未完成而补偿公司的股票在报告期内回购注销； 2、“应收款项融资”，期末比期初增加153.70%，主要因为报告期内公司收到客户用银行承兑汇票支付的货款增加； 3、“预付款项”，期末余额比期初减少76.91%，主要因为报告期公司预付供应商的经营性货款大幅减少； 4、“其他应收款”，期末余额比期初减少72.02%，主要由于子公司原股东因业绩承诺未完成而应支付给公司的现金补偿款与留在子公司应代扣代缴的股权转让所得税款抵消所致； 5、“其他非流动资产”，期末余额比期初增加420.31%，主要由于报告期公司预付工程建设项目和机器设备款项所致； 6、“在建工程”，期末余额比期初增加136.34%，主要由于报告期工程建设项目和设备投资项目增加； 7、“短期借款”，期末余额比期初增加79.12%，主要由于报告期子公司因经营所需从银行短期融资有所增加； 8、“应付票据”，期末余额比期初增加83.34%，主要由于报告期子公司用银行承兑汇票支付供应商货款增加； 9、“应交税费”，期末余额比期初减少59.44%，主要由于报告期缴纳了2019年汇算清缴的应交所得税税费； 10、“其他应付款”，期末余额比期初减少82.98%，主要由于子公司应代扣代缴原股东的股权转让所得税款与子公司原股东因业绩承诺未完成而应支付给公司的现金补偿款在报告期抵消所致； 11、“其他流动负债”，期末余额比期初减少44.46%，主要由于期初预提的运输费、公用事业费等在报告期完成结算； 12、“预计负债”，期末余额比期初减少90.45%，主要由于子公司涉及的诉讼在报告期结案，计提的负债冲销； 13、“库存股”，期末余额比期初较少100.00%，主要由于公司股权激励计划未达到2019年度的行权条件，公司在报告期回购注销限制性股票； 14、“其他综合收益”，期末余额同比期初减少115.90%，主要受报告期人民币对美元持续升值，外币报表折算时汇率差异的影响； 15、“未分配利润”，期末余额比期初增加51.83%，主要由于报告期公司实现盈利，净利润增加。 （二）、利润表项目说明 1、“税金及附加”，报告期比去年同期减少30.52%，主要由于报告期进项税金增加，公司实际缴纳的增值税减少，导致税金及附加相应减少； 2、“财务费用”，报告期比去年同期增加105.23%，主要由于报告期人民币对美元汇率持续升值，报告期外币汇兑损失同比增加； 3、“投资收益”，报告期比去年同期增加117.85%，主要由于报告期采用权益法核算的联营企业的投资收益同比增加； 4、“公允价值变动收益”，报告期比去年同期减少74.6%，主要由于子公司因业绩对赌未完成而以股票补偿，公司2020年回购注销的该部分股票市值高于去年同期回购注销的股票市值； 5、“资产减值损失”，报告期比去年同期增加598.93%，主要由于报告期公司从谨慎性原则考虑对库存时间较长的存货按照会计政策计提减值准备所致； 6、“营业外收入”，报告期同比去年同期增加109.71%，主要由于报告期因子公司业绩对赌未完成而回购注销补偿股票，公允价值比去年同期增加所致； 7、“营业外支出”，报告期同比去年同期增加93.61%，主要由于报告期处置了报废固定资产所致； 8、“所得税费用”，报告期同比去年同期减少65.19%，主要由于报告期经营性利润总额同比去年同期减少所致。 （三）、现金流量表项目说明 单位：人民币元 1、“经营活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少27.84%，主要由于受市场客观因素的影响，销售收入的下降导致经营性现金流量净额同比下降； 2、“投资活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少36.92%，主要由于报告期公司收回的用闲置资金购置的银行理财产品金额与支付的设备和工程类的资本性支出净额增加所致； 3、“筹资活动产生的现金流量净额”，报告期同比去年同期增加81.06%，主要由于报告期银行短期借款融资同比增加，以及报告期现金分红同比减少共同所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、非公开发行股票情况 公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过35名，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。2020年8月17日公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2020年9月2日公司收到中国证监会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）。 2、对全资子公司重庆安洁增资 为扩大全资子公司重庆安洁的经营规模，提高其市场竞争力，便于重庆安洁顺利开展经营活动，公司于2020年6月对重庆安洁增资人民币3,000万元。此次增资完成后，重庆安洁的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币13,000万元。2020年7月，重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为13,000万元。 3、注销全资孙公司捷凯科技 公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司吸收合并其全资子公司惠州捷凯科技有限公司，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销。2020年7月，捷凯科技的注销手续已办理完毕。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、募集资金情况 2017年经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。 2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。 公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。 公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。 公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。 公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段55,464㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用。2019年3月，威博金属最终以3,915.00万元的土地出让综合价竞得以上地块。 公司于2019年12月17日召开的第四届董事会第六次会议，2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常