文科园林：2020年第三季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)朱小凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表变动情况及原因 1.货币资金增长38.82%，主要系收到可转债募集资金所致；2.交易性金融资产增长94.75%，主要系购买理财产品所致；3.预付款项下降40.15%，主要系预付款项结转所致；4.在建工程增长30.41%，主要系在建工程投入增加所致；5.长期待摊费用增长920.95%，主要系在建工程投入使用所致；6.短期借款增长37.98%，主要系银行借款增加所致；7.应付职工薪酬下降57.05%，主要系支付职工薪酬所致；8.应交税费下降37.45%，主要系缴纳税费所致；9.一年内到期的非流动负债减少15,000万元，系偿还长期借款所致。 （二）合并利润表变动情况及原因 （三）合并现金流量表变动情况及原因 1.收到其他与经营活动有关的现金下降68.16%，主要系本期经营活动变动所致；2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长145.51%，主要系在建工程投入增加所致；3.支付其他与投资活动有关的现金增长240.38%，主要系公共市政融资建设支出增加所致；4.吸收投资收到的现金增长45.83%，主要系子公司增资所致；5.取得借款收到的现金增长442.01%，主要系收到可转债募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行了9,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额95,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券已于2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）配股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准，公司按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股，共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额为84,061.58万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币82,210.38万元。报告期内，公司使用募集资金1,859.35万元，用于投入募投项目文科生态技术与景观设计研发中心项目。截至2020年9月30日，公司累计使用配股募集资金72,989.87万元，尚未使用的配股募集资金总额为9,220.51万元。 （二）可转债 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1069号文核准，公司向社会公开发行面值总额为95,000万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金95,000万元，扣除各项发行费用后（不含税），实际募集资金净额为人民币93,144.87万元。报告期内，公司使用可转债募集资金4,646.58万元置换先期已投入募投项目文科园林总部大楼的自筹资金，使用募集资金335.94万元直接投入募投项目文科园林总部大楼项目；用于补充流动资金24,769.12万元；使用闲置募集资金10,000万元购买固定收益保本型申万宏源证券金樽1590期（35天）收益凭证产品，详见公司于2020年9月30日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2020-073）。截至2020年9月30日，公司累计使用可转债募集资金29,751.64万元,已划付的相关发行费用的增值税金额为101.63万元，尚未使用的可转债募集资金总额为63,291.60万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表