重要提示与公司基本情况
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性,并承担相应法律责任。报告期内主要会计数据和财务指标如下:
- 总资产:16.13亿元,同比增长2.23%
- 归属于上市公司股东净资产:11.51亿元,同比下降5.66%
- 营业收入:2.43亿元,同比下降2.43%
- 归属于上市公司股东净利润:-3,823万元,同比下降456.00%
- 经营活动产生的现金流量净额:5,840万元,同比增长364.37%
- 基本每股收益和稀释每股收益:-0.06元,同比下降400.00%
财务数据变动情况及原因
报告期主要财务数据变动情况如下:
- 货币资金:增长73.30%,主要由于理财产品到期资金结转
- 应收票据:增长114.44%,主要由于以票据结算的回款增加
- 应收账款:下降43.92%,主要由于加大回款力度加速回笼货款
- 存货:增长43.22%,主要由于订单增多采购量增加及疫情影响产成品发货
- 应付账款:增长76.20%,主要由于订单增加加大采购量
- 经营活动产生的现金流量净额:增长364.37%,主要由于应收款项及时回笼
- 投资活动产生的现金流量净额:增长225.38%,主要由于理财产品到期收回
重要事项进展情况
报告期内不存在股份回购、集中竞价减持回购股份、承诺事项未履行完毕等情况。公司开展外汇衍生品交易以规避汇率风险,已建立严格的风险管理制度,风险可控。
证券投资与衍生品投资情况
- 证券投资:合计投资2.96亿元,期末账面价值9.19亿元,报告期损益8,797.86万元
- 衍生品投资:合计购买七笔货币掉期产品,期末投资金额占净资产比例127.55%
- 风险分析:包括价格波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险等
- 风险管理措施:明确交易目的、制定严格制度、审慎选择交易对手、审慎审查合约条款等
日常经营重大合同
- 与天津保税区投资有限公司和Airbus S.A.S签订空客A320飞机大部件运输工装夹具合同,本期确认销售收入61.13万元,累计确认销售收入22,569.66万元
- 与贵州轮胎股份有限公司及贵州轮胎孙公司前进轮胎(越南)有限责任公司签订全钢载重子午线轮胎一次法成型机产品合同,尚未达到确认收入条件
委托理财情况
- 合计委托理财资金来源为自有资金,总额31,700万元,未到期余额20,700万元
- 单项金额重大或高风险委托理财具体情况:
- 北京融汇阳光财富投资管理有限公司私募基金:金额4,000万元,预期收益7.70%,报告期实际损益113.07万元
- 中航信托股份有限公司资金信托计划:金额1,000万元,预期收益7.00%,报告期实际损益25.32万元
其他事项
- 报告期内无违规对外担保情况
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
- 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
董事长:张晓辰
2020年10月28日
天津赛象科技股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓辰、主管会计工作负责人焦君涵及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√适用□不适用
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位:万元
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
七、日常经营重大合同
八、委托理财
√适用□不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
天津赛象科技股份有限公司董事长:张晓辰2020年10月28日