齐心集团：2020年第三季度报告

公告编号：2020-048 证券代码：002301 深圳齐心集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表 单位：元 注1：交易性金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期互换等投资到期所致； 注2：应收款项融资期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加，同时将收到的应收票据用于支付供应商的货款增加所致； 注3：预付账款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付供应商货款所致；注4：其他应收款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司应收投标保证金、供货保证金、押金、业务借款增加所致； 注5：其他流动资产期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司待摊费用、应收出口退税以及待抵扣进项等项目较年初增加所致； 注6：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为公司各平台项目增加开发支出，报告期末暂时未达到验收标准所致； 注7：开发支出期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致； 注8：长期待摊费用余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内办公室装修待摊费用增加所致； 注9：其他非流动资产期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内预付的固定资产采购款较年初增加所致； 注10：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期互换等投资到期所致； 注11：应付票据期末余额较年初余额增加，主要由于公司销售额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致； 注13：预收款项期末余额较年初余额减少，主要为公司报告期内首次执行新收入准则，将合同客户中预收款项列示在合同负债中披露所致； 注14：合同负债期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内首次执行新收入准则，将合同客户中预收款项列示在合同负债中披露所致； 注15：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内财务利息支出按期摊销所致；注16：少数股东权益期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内少数股东所在主体盈利所致。 （2）利润表 注1：营业收入与营业成本较上年同期增加，主要系报告期公司B2B办公物资销售额快速增长，B2B办公物资销售增长的原因主要系全国大客户集采业务销售增长较快所致； 注2：财务费用较上年同期减少，主要系公司报告期内利息支出减少、利息收入增加所致； 注4：投资收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期远期互换业务较上年同期减少所致； 注7：资产减值损失较上年同期减少，主要由于本报告期计提应收账款其他应收款等减值损失在信用减值损失中列示所致； 注8：营业外收入本期较上年同期增加，主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助以及其他营业外收入较上年同期增加所致； 注9：营业外支出本期较上年同期增加，主要系本期对外捐赠支出较上年同期增加所致；注10：所得税本期较上年同期增加，主要系本期利润增加所得税增加所致。 （3）现金流量表 注1：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系报告期公司销售增加回款较上年同期增加所致；注2：收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到的往来款以及利息收入较上年同期增加所致； 注3：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要系公司报告期内到期支付供应商货款所致；注4：支付的各项税费本期较上年同期增加，主要系本期销售增加导致税费增加所致； 注5：收回投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致； 注6：取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司收到银行理财所产生的投资收益较上年同期减少所致； 注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加，主要系公司本期处置固定资产较上年同期增加所致； 注8：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加，主要系公司本期处置长期股权投资较上年同期增加所致； 注9：收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系公司去年同期收回江苏信托齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划资金而本报告期无员工持股计划所致； 注10：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加，主要系公司本期在大办公电子商务平台以及云视频服务平台项目投入上较上年同期增加所致； 注11：投资支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致； 注12：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少，主要系公司上年同期支付收购好视通股权转让尾款而本报告期无；注13：支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，主要系公司去年同期支付江苏信托齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划资金本报告期无；注14：吸收投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金款而本报告期无；注15：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到到期的承兑汇票质押存款较上年增加所致；注16：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期新增的承兑汇票质押存款较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 单位：万元 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 深圳齐心集团股份有限公司董事长：陈钦鹏2020年10月29日