天士力：2020年第三季度报告

公司代码：600535 天士力医药集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 1.3公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 1）2020年1-9月，公司营业收入较上年同期下降19.17%，其中医药工业收入下降2.00%，由于自2020年8月起天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）不再纳入合并范围，医药商业收入下降28.05%。 2）2020年9月末，公司总资产较年初减少31.06%，主要系报告期内处置天士营销股权所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表科目 2、利润表科目 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第七届董事会第14次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，此次股份回购后将用于股权激励。截至2020年9月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,933,845股，占公司目前总股本的比例为0.3262%，成交的最高价为19.69元/股，成交的最低价为16.58元/股，支付的总金额为94,279,932.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2、公司2020年第一次临时股东大会决议通过公司重大资产出售事项，为满足上市公司战略发展需要，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，上市公司结合自身特点，通过出售公司医药商业经营模式下的分销配送业务板块资产，集中优势资源聚焦医药工业，继续推进现代中药、生物药和化学药的协同发展，构筑创新医药研发集群。本次交易上市公司及其间接控制的天津善祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥和天津晟隆等6家合伙企业向重庆医药出售其天士营销股权，重庆医药以支付现金的方式进行购买，交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。 2020年6月12日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，并与重庆医药签署了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》（以下简称《股份转让合同》）；6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。截止本报告报出日，公司按合同进程已收到70%的股权转让款，标的资产天士营销100.00%股权的过户手续及工商变更登记手续已于2020年8月13日完成，公司不再持有天士营销股权。 3、公司2020年第一次临时股东大会决议通过子公司分拆上市事项。为充实天士力生物资本实力，加大生物产品的研发投入及营销活动投入，增强天士力生物核心竞争力，强化其在生物药领域的行业地位、市场份额及盈利能力，深化在生物药领域的战略布局，公司拟将控股子公司天士力生物分拆至上交所科创板上市。天士力生物于2020年8月31日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并于2020年9月3日收到上交所出具的《关于受理天士力生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）【2020】223号），上交所依据相关规定对天士力生物报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用