中材国际：2020年第三季度报告

公司代码：600970 中国中材国际工程股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘燕、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 流量净额注1：交易性金融资产的减少主要是由于银行理财到期收回所致；注2：合同资产的增加主要是由于已完工未结算资产增加所致；注3：长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致；注4：短期借款的增加主要是为满足流动性需求新增短期借款所致；注5：交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致；注6：应付票据增加主要是使用票据结算增加所致；注7：应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致；注8：一年内到期的非流动负债减少主要是由于一年内到期的长期借款到期偿还所致；注9：其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致；注10：财务费用的变动主要是由于本期由于汇率变动产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益所致；注11：其他收益的增加主要是由于收到与日常经营相关的政府补助增加所致；注12：投资收益的变动主要是由于本期处置子公司以及远期外汇合同交割产生收益所致；注13：公允价值变动收益的变动主要是本期末持有的远期外汇合约公允价值变动所致；注14：信用减值损失的变动主要是由于本期收回个别认定计提坏账的应收款项金额较大所致；注15：资产处置收益的变动主要是上期子公司处置土地产生收益约1300万元所致；注16：营业外支出的减少主要是由于资产报废、毁损等损失减少所致；注17：经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期购买设备及对分包商付款较上年同期减少所致；注18：投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期理财到期收回金额较上年同期减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截至报告期末，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项，因最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。 详情见公司2013年6月26日、2013年11月7日、2013年12月31日、2014年1月8日、2014年4月2日、2014年4月16日、2014年4月29日、2017年3月18日、2017年6月10日发布的临2013-025、临2013-045、临2013-047、临2014-001、临2014-019、临2014-021、临2014-024、临2017-022、临2017-030号公告。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 因安徽节源公司未能完成2015-2017年度承诺业绩，经公司2017年年度股东大会批准，依据《业绩补偿协议》约定，公司以总价人民币1元的价格定向回购业绩补偿人应补偿股份16,610,945股，业绩补偿人返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利（税前）。 因补偿义务人张锡铭所持股份被司法冻结，其应补偿股份1,926,870股无法办理股份回购手续。2018年，公司先行回购其他业绩补偿人应补偿股份总计14,684,075股，并对回购股份进行注销，相关业绩补偿人应补偿股份对应的应返还现金红利（税前）全额返还。为维护公司利益，公 司针对张锡铭业绩补偿股份冻结事项启动了对张锡铭和担保人（质权人）石河子中天股权投资企业（有限合伙）的相关追偿措施。截至报告披露日，张锡铭应补偿股份1,926,870股完成司法划转及注销，张锡铭业绩补偿股份对应的应返还现金分红及利息已全部返还公司，安徽节源并购重组项目的业绩补偿履行完毕。 详情见公司2018年3月24日、2018年4月17日、2018年9月11日、2018年9月27日、2019年3月19日、2019年9月27日、2019年12月12日、2020年8月8日、2020年10月23日发布的临2018-021、临2018-025、临2018-040、临2018-041、临2019-009、临2019-039、临2019-057、临2020-038、临2020-055、临2020-056号公告。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明□适用√不适用