苏州科达：2020年第三季度报告

公告编号：2020-086 苏州科达科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较期初下降48.70%，主要是报告期内支付了采购货款和各项费用；2、交易性金融资产较期初增加245.16%，主要是公司报告期内购买的保本型理财产品增加；3、应收款项融资较期初增加189.81%，主要是报告期内未到期银行承兑汇票增加；4、应交税费较期初下降41.21%，主要是公司的销售具有较强的季节性因素，上一年第四季度实现的销售和利润较高，导致年末应交税费金额较高，其他季度较低；5、其他应付款较期初下降31.97%，主要是报告期内回购注销了部分限制性股票；6、库存股较期初下降46.93%，主要是报告期内回购注销了部分限制性股票；7、其他综合收益损失较期初下降54.71%，主要是外币汇率波动引起汇兑损益；8、财务费用较上年同期增加1830.13%，主要是取得银行借款所支付的利息和报告期内发行可转换公司债券计提的财务费用；9、投资收益较上年同期增加191.24%，主要是报告期内处置参股子公司部分股权带来的收益；10、资产减值损失较上年同期下降221.38%，主要是去年同期计提长期股权投资减值准备，而本期无类似计提；11、收到的税费返还较上年同期下降39.83%，主要是报告期内公司收到的软件增值税退税减少；12、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加35.61%，主要是报告期内收回投标保证金；13、收回投资收到的现金较上年同期下降91.78%，主要是报告期内赎回到期的保本理财产品减少；14、取得投资收益收到的现金较上年同期下降35.52%，主要是报告期内到期的保本理财产品减少；15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降66.25%，主要是报告期内处置的相关资产较上年同期有所减少； 16、投资支付的现金较较上年同期增加8226.67%，主要是报告期内可转债募集资金购买的保本理财产品； 17、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降83.05%，主要是报告期内丰宁智慧城市项目投入减少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，期限6年。根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为本公司股份，具体内容详见公司于2020年9月7日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告（公告编号2020-076）。 自2020年9月14日至2020年9月30日，累计已有人民币76,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为5,111股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0010%。截至2020年9月30日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,924,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.9853%。具体内容详见公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告（公告编号2020-079）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用