华联股份：2020年第三季度报告

北京华联商厦股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李翠芳、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵京晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本期末交易性金融资产较上年度期末减少73.62%，主要因为：本期CPBL处置参股公司股权以及理财产品减少所致；2、本期末应收账款较上年度期末减少55.11%，主要因为：本期应收保理款减少所致；3、本期末短期借款较上年度期末减少51.06%，主要因为：本期偿还银行借款所致；4、本期末应付票据较上年度期末减少86.37%，主要因为：本期偿还了到期的应付票据所致；5、本期末预收款项较上年度期末增加198.33%，主要因为：本期预先收到股权处置款所致；6、本期末其他流动负债较上年度期末减少99.76%，主要因为：本期偿还短期融资券所致；7、本期末其他非流动负债较上年度期末减少89.00%，主要因为：本期将部分其他非流动负债重分类至一年内到期的非流动负债所致；8、本期末其他综合收益较上年度期末减少61.70%，主要因为：汇率下降导致的报表折算差异及其他权益工具投资公允价值变动所致；9、本期营业收入较上年同期减少33.54%，主要因为：受新冠肺炎疫情的影响所致；10、本期公允价值变动收益较上年同期增加758.46%，主要因为：本期交易性金融资产公允价值变动所致；11、本期信用减值损失较上年同期减少3260.37%，主要因为：本期收回青岛海融兴达诉讼执行款，冲回以前计提的坏账准备所致；12、本期营业外支出较上年同期减少72.56%，主要因为：本期较上期装修资产损失减少所致；13、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.30%，主要因为：本期收回青岛海融兴达诉讼执行款6453.04万元，导致经营活动产生的现金流入增加，另外，受新冠肺炎疫情影响，公司严格控制各付现成本、费用的支出，导致经营活动产生的现金流出下降，综上原因，本期经营活动产生的现金流量净额增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股（A 股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金859,999,998.86元。上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2018)第110ZC0081号验证。 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目86,245,063.73元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。2020年前三季度本公司以募集资金直接投入募投项目18,113,223.97元。截至2020年9月30日，募集资金累计投入募投项目297,173,443.18元（含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额192,815,155.48元），募集资金余额为586,956,118.95元（含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益24,129,563.27元）。 本次非公开发行股票募集资金投资于太原胜利购物中心和青岛黄岛缤纷港购物中心两个项目，其中太原胜利购物中心拟使用募集资金投资总额为232,503,700.00元，青岛黄岛缤纷港购物中心拟使用募集资金投资总额为627,496,298.86元。截至2020年9月30日，募集资金累计投入太原胜利购物中心项目155,354,740.93元，累计投入青岛黄岛缤纷港购物中心项目141,818,702.25元。上述两个项目处于建设期，尚未达到预定可使用状态。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 法定代表人签字：北京华联商厦股份有限公司董事会2020年10月29日