优刻得：2020年第三季度报告

公司简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人季昕华、主管会计工作负责人桂水发及会计机构负责人（会计主管人员）周波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1）资产负债表项目 单位：万元 货币资金：较去年年末增加122,017.56万元，同比上升139.49%，主要系收到上市融资款所致。 交易性金融资产：较去年年末增加10,022.44万元，主要系购买结构性存款产品所致。 应收账款：较去年年末增加24,301.46万元，同比上升93.73%，主要系随着收入规模的扩大，应收账款随之增长所致。 应收款项融资：较去年年末增加163.25万元，同比上升583.03%，主要系收到银行承兑汇票的增加所致。 预付款项：较去年年末增加409.86万元，同比上升119.33%，主要系预付工程款所致。 其他应收款：较去年年末增加1,407.72万元，同比上升132.78%，主要系支付的土地保证金所致。 存货：较去年年末增加5,474.62万元，同比上升149.48%，主要系未完工验收的私有云项目增加所致。 合同资产：较去年年末增加34.49万元，系执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产所致。 其他非流动金融资产：较去年年末增加120.00万元，同比上升39.22%，主要系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资增加所致。 在建工程：较去年年末增加11,720.37万元，同比上升223.86%，主要系尚未达到预定可使用状态的待安装设备增加和在建数据中心支出增加所致。 其他非流动资产：较去年年末增加1,546.53万元，同比上升938.81%，主要系新增预付的采购服务器款项所致。 应付账款：较去年年末增加36,325.29万元，同比上升147.54%，主要系业务增长导致的对外采购增加所致。 预收款项：较去年年末减少15,058.49万元，同比下降100%，系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收账款重分类所致。 合同负债：较去年年末增加19,249.47万元，系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中商品对价部分重分类所致。 应付职工薪酬：较去年年末增加3,568.88万元，同比上升179.45%，主要系人均人力成本和年终奖计提增加所致。 应交税费：较去年年末增加424.63万元，同比上升43.79%，主要系代扣代缴境外供应商税费增加所致。 其他应付款：较去年年末增加773.20万元，同比上升83.94%，主要系收到基建工程供应商的投标保证金增加所致。 其他流动负债：较去年年末增加1,437.97万元，系执行新收入准则将已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项中增值税部分重分类所致。 递延收益：较去年年末减少955.84万元，同比下降35.25%，主要系政府补助结转收益所致。2）损益表及现金流量表项目 营业收入:1-9月较上年同期增加56,646.07万元，同比上升52.87%，其中第三季度营业收入较上年同期增长94.79%，主要系公有云收入增加所致。 营业成本：较上年同期增加69,359.60万元，同比上升91.65%，主要系随收入增加引起的成本增加。 销售费用：较上年同期增加1,279.64万元，同比上升11.19%，主要系销售人员的工资薪金上升。 管理费用：较上年同期增加2,852.03万元，同比上升39.24%，主要系管理人员的工资薪金上升以及公司的股权激励费用上升。 研发费用：较上年同期增加2,112.57万元，同比上升14.83%，主要系研发人员的工资薪金上升。 财务费用：较上年同期减少了741.42万元，主要系利息收入的增加。 其他收益：较上年同期增加326.37万元，同比上升34.19%，主要系政府补助增加。 投资收益：较上年同期增加727.44万元，系结构性存款的利息收入。 信用减值损失：损失较上年同期增加1,735.05万元，主要系应收账款的规模增加导致的计提坏账准备的增加。 资产处置收益：较上年同期增加401.95万元，同比上升7,700.19%，主要系处理折旧到期的服务器带来的收益。 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少3,429.79万元，同比下降22.00%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少45,552.50万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加182,206.86万元，主要系收到的上市融资款。 3）财务指标 本年度1-9月营业收入为163,781.33万元，较去年同期107,135.26万元增幅52.87%，主要系公有云收入增加所致，其中公司第三季度营业收入较上年同期增长94.79%。 归属于上市公司股东的净利润为-17,923.42万元，较去年同期下降18,999.46万元，主要是以下原因所致： 本年度1-9月毛利润较去年同期下降12,713.54万元，降幅40.42%，主要是产品综合毛利率较去年同期下降17.92个百分点。本期毛利率下降的原因一是公司积极开拓视频娱乐、在线教育、电商等行业的大客户，其中视频点播、直播所需云分发产品的收入增速较快，但其毛利率相对较低；二是由于主机类产品处于较大规模升级换代阶段，本期加大了高性能云主机硬件投入，短期内影响了资源利用率。 公司为吸引人才，提高薪酬，使得报告期内人均人力成本较上年同期有所上升，同时，本期公司加大研发、销售等人力成本投入，使得公司薪酬总额同比增长4,349.21万元，增长15.31%。 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均下降1,533.33%，主要系以上说明的归属于上市公司股东的净利润下降所致。 总资产为432,807.44万，较上年度末增加了95.91%，主要系收到上市融资款，导致货币资金增加。 归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增加了95.28%，主要系收到上市融资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额为182,100.75万，较去年同期增加182,206.86万，主要系收到的上市融资款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用□不适用 1、预计第四季度公司产品的价格保持稳中有降的趋势，年内毛利率可能难有明显改善； 2、第四季度公司将维持研发和市场营销的投入，继续为客户提供高性能产品，致力于提高用户的产品体验。同时，随着募投项目的开展，带宽、租赁机柜、服务器投入将继续增加，募投项目的效益是逐期提升，短期内可能无法产生效益； 3、随着下半年股权激励权益的授予，股份支付确认，对第四季度净利润将继续产生影响。 因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，或者与上年同期相比发生大幅度变动。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。