粤高速Ａ：2020年第三季度报告

公告编号：2020-051 广东省高速公路发展股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目与本年初相比 1、应收账款 应收账款比年初增加4,068万元，增幅31.85%，主要是广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司待拆分通行费收入增加。 2、一年内到期的非流动负债 比年初减少54,446万元，减幅69.67%，是公司偿还到期借款89,916万元和长期应付款以及科目重分类的综合影响。 3、应付债券 比年初增加74,813万元，增幅为110.32%，主要是公司2020年3月发行7.5亿元5年期中期票据。 4、其他综合收益 比年初减少13,587万元，减幅35.55%，为母公司确认中国光大银行股份有限公司股票公允价值变动和按股比确认国元证券股份有限公司其它综合收益变动的综合影响。 （二）利润表项目与上年同期相比 1、营业收入 比上年同期减少85,619万元，减幅37.54%。其中，佛开高速公路通行费收入较上年同期减少32,581万元，京珠高速公路广珠段通行费收入减少41,514万元，广佛高速公路通行费收入减少13,362万元，主要是以下因素的综合影响：（1）由于突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日；（2）根据交通运输部的通知要求，自2020年2月17日零时至2020年5月5日24时，全国高速公路免收所有车辆通行费。 2、投资收益 比上年同期减少15,541万元，减幅37.39%，主要原因是受疫情影响，参股公司利润减少而使我司投资收益减少。 3、所得税费用 比上年同期减少15,714万元，减幅为54.47%，主要原因是受疫情影响，公司利润总额减少。 4、归属于母公司所有者的净利润 比上年同期减少76,253万元，减幅68.84%，主要是受到以上因素的综合影响。 （三）现金流量表主要项目说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金 本期同比减少93,007万元，减幅39.67%，主要是受疫情的影响，具体详见上述营业收入下降原因。 2、收到其他与经营活动有关的现金 本期同比增加4,662万元，增幅105.38%，主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司收到取消省界收费站补助3,541万元。 3、购买商品、接受劳务支付的现金 主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比减少5,412万元，减幅30.88%，主要是因为佛开 分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比减少。 4、支付的各项税费 本期同比减少15,977万元，减幅51.52%，主要是受疫情影响，应交的各项税费因通行费收入的减少而减少。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 同比减少30,049万元，减幅51.12%，主要是佛开分公司三堡至水口段改扩建工程项目主线已完工通车，需支付的工程进度款减少。 6、取得借款收到的现金 同比减少236,170万元，减幅62.87%，原因是母公司本期借款同比减少120,000万元，佛开分公司本期借款同比减少75,500万元，京珠高速公路广珠段有限公司本期借款同比减少40,670万元。 7、偿还债务所支付的现金 同比减少168,319万元，减幅55.85%，原因是母公司本期偿还借款同比减少124,151万元，京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款同比减少44,168万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2020年7月16日收到控股股东广东省交通集团有限公司《关于启动高速公路项目资产重组的通知》，广东省交通集团有限公司将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次筹划资产重组涉及的标的资产及交易方式拟定为：广东省高速公路有限公司向本公司转让其持有的广东广惠高速公路有限公司21%股权，本公司以现金支付对价。 根据深交所有关规定，公司每10个交易日披露了进展公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表