孚日股份：2020年第三季度报告

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 孚日集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖茂昌、主管会计工作负责人吕尧梅及会计机构负责人(会计主管人员)朱传昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目1、交易性金融资产期末余额1,231,609,930.95元，比年初余额增加80.22%，主要原因为公司购买理财产品投资增加所致；2、应收票据期末余额35,013,087.19元比期初余额增加1625.33%，主要原因为收回货款所收到的票据增加所致；3、预付账款期末余额119,761,179.04元比期初余额增加91.73%，主要原因为预付棉花款增加所致；4、其他应收款期末余额241,677,814.42元比年初余额减少82.57%，主要是收回关联方往来款项所致。5、一年内到期的非流动资产期末余额13,233,359.58元比期初余额减少80.95%，主要是一年内到期的非流动金融资产收回所致。6、在建工程期末余额27,425,478.23元比期初余额增加76.5%，主要原因为新建工程项目所致。7、递延所得税资产期末余额49,878,863.27元比期初余额增加88.01%，主要是交易性金融资产变动导致递延所得税资产增加所致。8、交易性金融负债期末余额34,286,479.45元比年初余额减少52.29%，主要原因是期权交割所致；9、库存股期末余额262,661,362.62元比年初余额增加61.51%，主要原因为回购本公司股票所致；合并利润表项目1、财务费用本年发生额152,972,755.02元，比去年同期发生额增加50.64%，主要是是因为人民币升值原因导致汇兑损益增加及利息支出增加所致；2、公允价值变动损益本年发生额-211,895,322.77元，比去年同期发生额减少2642.69%，主要是交易性金融资产公允价值变动损失增加所致；3、其他收益本年发生额281,495,563.37元，比去年同期发生额增加181.47%，主要是政府补助增加所致；4、净利润本年发生额222,582,896.97元，比去年同期发生额下降40.89%，主要是受全球新冠肺炎疫情影响，订单影响较大，营业收入下降，利润减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用□不适用 孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已经公司2020年5月6日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于2020年5月7日披露了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》。本报告期内，公司回购股份9,892,100股，成交的最高价6.50元/股，最低价为4.83元/股，支付的总金额约为5837.39万元。截至2020年8月6日，公司回购股份实施期限已届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份18,109,075股，占公司总股本的比例为1.99％，成交的最高价为6.50元/股，最低价为4.83元/股，支付的总金额约为10,000.75万元。 公司回购专用证券账户的持股数量累计为48,109,075股，占公司总股本的比例为5.29％。其中：公司于 2018年9月12日至2019年9月12日期间回购股份30,000,000股，占公司总股本的比例为3.30％；公司于2020年5月6日至2020年8月6日期间回购股份18,109,075股，占公司总股本的比例为1.99％。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 本公司公开发行可转换公司债券每张面值人民币100元，发行数量650万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币65,000万元，期限6年。扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币641,602,105.19元。截至2020年6月30日已经全部投入使用。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 孚日集团股份有限公司法定代表人：肖茂昌二〇二〇年十月二十八日