湖北能源：2020年第三季度报告

公告编号：2020-053 证券简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人田泽新、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.前三季度归属于上市公司股东的净利润2,485,537,692.76元，较去年同期增长64.14%，主要系公司全资子公司清江水电公司水电站所处流域来水量较去年同期大幅提高，水电企业发电量增长所致。 2.经营活动产生的现金流量净额本期发生额4,612,827,072.04元，较上年同期2,921,827,545.19元增加1,690,999,526.85元，增幅57.87%，主要是本期水电企业发电收入增加，同时火电企业燃料成本及天然气销售、煤投贸易业务支出减少所致。 3.货币资金期末余额2,388,904,761.72元，较年初1,246,596,679.21元增加1,142,308,082.51元，增幅91.63%，主要是本期电费收入增加及处置交易性金融资产收回资金所致。 4.交易性金融资产期末余额82,871,732.09元，较年初390,006,332.58元减少307,134,600.49元，减幅78.75%，主要是本期处置交易性可转债及股票所致。 5.应收款项融资期末余额439,428,503.48元，较年初137,344,678.44元增加302,083,825.04元，增幅219.95%，主要是本期结算票据增加所致。 6.其他流动资产期末余额85,305,055.69元，较年初154,127,649.40元减少68,822,593.71元，减幅44.65%，主要是清江公司期初预缴所得税减少所致。 7.在建工程期末余额3,909,035,734.36元，较年初7,537,199,876.31元减少3,628,164,141.95元，减幅48.14%，主要是本期公司下属溇水水电站暂估转固所致。 8.应付票据期末余额27,513,342.95元，较年初138,609,154.18元减少111,095,811.23元，减幅80.15%，主要是本期票据结算所致。 9.应交税费期末余额573,620,100.52元，较年初390,406,006.57元增加183,214,093.95元，增幅46.93%，主要是本期水电企业效益较好，计提税费增加所致。 10.应付利息期末余额181,983,196.84元，较年初126,830,991.09元增加55,152,205.75元，增幅43.48%，主要是本期支付中期票据及短期融资债利息所致。 11.一年内到期的非流动负债期末余额1,507,055,620.80元，较年初850,437,086.22元增加656,618,534.58元，增幅77.21%，主要是本期长期借款重分类至一年内到期所致。 12.其他流动负债期末余额2,750,000,000.00元，较年初3,850,000,000.00元减少1,100,000,000.00元，减幅28.57%，主要是本期兑付短期融资债所致。 13.应付债券期末余额4,390,294,000.00元，较年初2,890,294,000.00元增加1,500,000,000.00元，增幅51.9%，主要是本期发行中期票据所致。 14.财务费用本期发生额524,963,215.50元，较上年同期413,960,571.03元增加111,002,644.47元，增幅26.81%，主要是本期鄂州电厂三期投产费用化利息增加及查格亚项目财务费用增加所致。 15.公允价值变动收益本期发生额-19,747,521.40元，较上年同期28,611,187.70元减少48,358,709.10元，减幅169.02%，主要是本期出售交易性金融资产，转出前期确认公允价值变动所致。 16.其他收益本期发生额18,604,116.41元，较上年同期9,758,167.45元增加8,845,948.96元，增幅90.65%，主要是本期下属风电企业增值税即征即退所致。 17.营业外收入本期发生额18,001,522.63元，较上年同期3,969,206.60元增加14,032,316.03元，增幅353.53%，主要是本期子公司并购企业确认营业外收入所致。 18.营业外支出本期发生额43,672,137.47元，较上年同期3,090,603.59元增加40,581,533.88元，增幅1313.06%，主要是本 期抗疫捐赠及扶贫捐赠增加所致。 19.其他综合收益的税后净额本期发生额-92,954,629.21元，较上年同期385,968,689.49元减少478,923,318.70元，减幅124.08%，主要是本期外币报表折算差额减少所致。 20.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,604,092,496.43元，较上年同期-4,371,029,785.73元增加2,766,937,289.30元，增幅-63.3%，主要是上期收购查格亚水电站项目所致。 21.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,836,066,655.91元，较上年同期1,840,313,716.35元减少3,676,380,372.26元，减幅199.77%，主要是上年同期收购秘鲁查格亚水电站项目借款增加及吸收少数股东增资所致。 22.现金及现金等价物净增加额本期发生额1,160,004,532.19元，较上年同期430,139,255.71元增加729,865,276.48元，增幅169.68%，主要是本期水电企业经营效益增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司报告期内发生的重要事项均已公开披露，概述及披露查询索引如下。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1. 2012年非公开发行股票募集资金 2012年9月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。本次募集资金用于建设湖北利川齐岳山风电场一、二期、孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程共6个项目及补充营运资金。 2020年前三季度，用于项目建设的募集资金金额为416.88万元，其中第三季度用于项目建设的募集资金金额为48.16万元，第三季度募投项目进展与半年度相比基本无差异。 2. 2015年非公开发行股票募集资金 2015年12月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。本次募集资金用于新建湖北黄石筠山风电场、湖北荆门象河风电场一期及武汉东湖高新区燃机热电联产项目等共计13个项目。 2020年前三季度，用于项目建设的募集资金金额为6687.19万元，其中第三季度用于项目建设的募集资金金额为2630.15万元，第三季度募投项目进展与半年度相比变化不大。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。