慈文传媒：2020年第三季度报告

公告编号：2020-035 证券简称：慈文传媒 慈文传媒股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人陈棉华及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金项目比上年末上升38.93%，主要系收到的发行销售款增加所致；2、应收票据项目比上年末下降97.39%，主要系应收票据到期完成承兑所致；3、其他应收款项目比上年末上升134.23%，主要系公司支付保证金所致；4、存货项目比上年末上升34.41%，主要系公司投资制作项目增加所致；5、长期待摊费用项目比上年末下降36.64%，主要系摊销所致；6、合同负债项目比上年末上升100%，主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司已收客户对价而应向客户转让商品的义务列报于合同负债所致；7、应付职工薪酬项目比上年末下降94.45%，主要系公司支付上年末计提的应付职工薪酬所致；8、应交税费项目比上年末下降36.56%，主要系公司缴纳上年末计提的企业所得税等所致；9、其他应付款项目比上年末下降77.85%，主要系公司已支付相应款项所致；10、一年内到期的非流动负债项目比上年末下降43.19%，主要系公司归还借款所致；11、长期借款项目比上年末上升100%，主要系公司新增银行借款所致；12、长期应付款项目比上年末上升100%，主要系公司新增融资借款所致。 （二）利润表项目 1、营业收入项目年初到报告期末数较上年同期下降60.28%，主要系受疫情影响可确认收入减少所致；今年前三季度，主要确认了存量剧集的多轮发行收入和联合出品项目《三叉戟》、《重启之极海听雷》、《胜算》及《中国梦之声·我们的歌》的收入；2、营业成本项目年初到报告期末数较上年同期下降61.83%，主要系公司营业收入同比下降所致；3、税金及附加项目年初到报告期末数较上年同期下降98.55%，主要系营业收入下降所致；4、研发费用项目年初到报告期末数较上年同期下降73.85%，主要系研发人员调整所致；5、其他收益项目年初到报告期末数较上年同期上升54.05%，主要系公司享受增值税进项税加计扣除金额同比增加所致；6、投资收益项目年初到报告期末数较上年同期上升90,111.83%，主要系公司收到霍尔果斯非凡响影视制作有限公司利润分配款所致；7、信用减值损失项目年初到报告期末数较上年同期下降168.19%，主要系应收账款对应计提的信用减值损失同比增加所致；8、营业外收入项目年初到报告期末数较上年同期下降92.39%，主要系公司上年同期转销无法支付的应付款项金额较多所致；9、所得税费用项目年初到报告期末数较上年同期下降124.56%，主要系公司利润总额同比减少所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额项目年初至报告期末数较上年同期下降131.38%，主要系本报告期项目投资制作支出同比增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额项目年初至报告期末数较上年同期上升102.28%，主要系公司支付的股权收购款同比减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额项目年初至报告期末数较上年同期上升159.82%，主要系本报告期融资金额同比增加及归还贷款同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年3月，公司出资200万元设立全资子公司“江西慈文影视文化传媒有限公司”。 2、2020年4月17日，公司持股5%以上股东马中骏先生将其持有公司的19,000,000股股份质押给福建海峡银行股份有限公司；4月24日，马中骏持有公司的11,746,000股股份解除质押；4月27日，马中骏持有公司的10,647,767股股份解除质押；4月30日，马中骏将其持有公司的22,393,767股股份质押给福建海峡银行股份有限公司。截至本报告披露日，马中骏先生持有本公司股份43,892,974股，累计质押43,493,767股；其夫人王玫女士持有公司股份2,352,233股，累计质押2,352,233股。 3、2020年5月，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司出资1,000万元（认缴）设立全资子公司“新疆建纬传媒有限公司”。 4、2020年上半年，公司使用部分募集资金向全资孙公司上海慈文提供无息借款用于实施募投项目（详见公司2019年12月7日披露的2019-056号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2019年12月31日披露的2019-064号《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的公告》），公司两个募集资金专项账户（开户行：中信银行无锡五爱支行，账号：8110501012600969551；开户行：福建海峡银行总行营业部，账号：100056076240010001）共计将募集资金2,273.70万元（含利息净收入61.34万元）转入上海慈文开设的募集资金专项账户（开户行：广发银行股份有限公司上海分行营业部，账号：9550880211872300255），用于募集资金投资项目“综艺节目制作项目”的实施。上述募集资金2,273.70万元已使用完毕。 截至2020年7月1日，上述三个募集资金专项账户余额共计5,900.16元（利息净收入）作为节余资金转入公司及上海慈文基本账户，补充流动资金，三个专项账户已全部注销。至此，公司及上海慈文募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕。 5、2020年8月，公司及下属全资子公司北京慈文根据业务发展需要，以名下相关小说作品的影视剧改编权及游戏开发和运营权，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司在不超过1亿元的额度内开展售后回租方式的融资租赁交易，由公司下属全资子公司上海慈文为本次融资租赁提供不超过人民币1.1亿元的连带责任保证担保。详见公司2020年8月11日披露的2020-026号《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务及提供担保的公告》。 6、2020年8月，公司下属全资子公司上海慈文文化经纪有限公司出资300万元（认缴）设立全资子公司“北京兆乐泛娱文化传播有限公司”。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 慈文传媒股份有限公司董事长：吴卫东2020年10月28日