盛屯矿业：2020年第三季度报告

公司代码：600711 盛屯矿业集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用1.货币资金较年初增加约97,262万元，主要系本期公司发行可转换公司债券收到现金增加所致；2.衍生金融资产较年初增加约5,099万元，主要系公司期货套保产品浮盈增加所致；3.应收票据较年初增加约3,050万元，主要系公司本期以票据结算的业务增加所致；4.其他应收款较年初增加约15,104万元，主要系部分预付款等债权根据协议转入增加所致；5.其他流动资产较年初增加约39,443万元，主要系出租黄金增加及待抵扣进项税等增加所致；6.长期应收款较年初减少2,300万元，主要系本期到期转入其他应收款所致；7.投资性房地产较年初增加约2,440万元，主要系本期将部分房产转为出租用房产所致；8.在建工程较年初增加约282,398万元，主要系本期新增合并印尼友山镍业项目所致；9.递延所得税资产较年初增加约7,924万元，主要系本期母公司及部分子公司可抵扣亏损计提递延所得税所致；10.其他非流动资产较年初减少约70,645万元，主要系2019年预付印尼项目款本期纳入合并报表范围所致；11.短期借款较年初增加约65,348万元，主要系本期银行流贷增加所致；12.衍生金融负债较年初增加约9,452万元，主要系期货套保产品浮亏增加所致；13.应付账款较年初增加约58,308万元，主要系本期新增合并印尼友山镍业项目应付工程建设及设备款增加所致；14.一年内到期的非流动负债较年初减少约25,481万元，主要信托贷款、长期借款等到期归还所致；15.长期借款较年初增加约7,025万元，主要系本期银行长期借款增加所致；16.应付债券较年初增加约201,964万元，主要系本期公司发行可转换公司债券所致；17.其他权益工具较年初增加约26,925万元，主要系公司本期发行可转换公司债券权益增加所致；18.营业收入较上年同期增加约956,871万元，主要系公司经营业务增长带来收入增加所致； 19.营业成本较上年同期增加约925,689万元，主要系本期收入增长带来的成本增长；20.税金及附加较上年同期增加约3,185万元，主要系刚果盛屯资源铜、钴出口缴纳资源税关税及子公司盈利增长等所致；21.财务费用较上年同期增加约11,615万元，主要系本期汇兑损失增加及发行可转换公司债券及融资增加所致；22.投资收益较上年同期增加约6,666万元，主要系参股公司迈兰德处置子公司摩根期货收益增加所致；23.公允价值变动损益较上年同期减少约13,007万元，主要系公司期货套保产品持仓浮亏增加所致；24.资产减值损失较上年同期减少约9,520万元，主要系上年同期钴产品库存跌价计提所致；25.净利润较上年同期增加约18,144万元,主要系参股公司迈兰德处置子公司摩根期货收益增加及本期刚果子公司铜钴冶炼项目利润增加所致；26.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约26,341万元，主要系本期公司业务发展支付采购款等增加所致；27.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约116,298万元，主要系本期印尼友山镍业项目建设款及设备款投资增加所致；28.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约157,909万元，主要系本期公司发行可转换公司债券募集资金及银行贷款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的议案》，由合资公司友山镍业印尼有限公司（以下简称“友山镍业”）实施建设年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建的年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目于2020年9月5日顺利出产第一批镍铁，截至本报告披露日，友山镍业已有两台电炉正式投入生产。 友山镍业年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目正式投产，扩大了公司海外镍业务规模，未来将产生较好的经济效益，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力，将对公司的财务报表产生积极的影响。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用