蓝帆医疗：2020年第三季度报告

证券代码：002382债券代码：128108 公告编号：2020-119 蓝帆医疗股份有限公司二〇二〇年第三季度报告正文 二〇二〇年十月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 注1：货币资金期末余额较期初余额增加2,107,813,020.59元，较期初增长93.96%，主要系本报告期公司盈利能力提升所致； 注2：应收账款期末余额较期初余额增加228,168,521.77元，较期初增长33.29%，主要系本报告期产品售价上涨所致； 注3：预付款项期末余额较期初余额增加211,783,155.89元，较期初增长377.59%，主要系本报告期支付原材 料货款增加所致； 注4：其他应收款期末余额较期初余额增加59,659,145.52元，较期初增长344.63%，主要系本报告期应收出口退税、代垫款项及收购NVT AG（以下简称“NVT”）所致； 注5：存货期末余额较期初余额增加257,484,922.05元，较期初增长61.89%，主要系本报告期原材料库存增加及将NVT、武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）纳入合并导致； 注6：其他流动资产期末余额较期初余额增加298,236,531.03元，较期初增长1364.60%，主要系本报告期新增银行理财所致； 注7：长期股权投资期末余额较期初余额增加59,330,016.36元，较期初增长53.58%，主要系本报告期确认对联营企业投资收益所致； 注8：在建工程期末余额较期初余额增加226,086,516.34元，较期初增长162.28%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目所致； 注9：长期待摊费用期末余额较期初余额增加8,034,492.61元，较期初增长32.82%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目导致摊销增加所致； 注10：其他非流动资产期末余额较期初余额增加48,884,541.95元，较期初增长126.14%，主要系本报告期预付在建项目设备款增加所致； 注11：短期借款期末余额较期初余额减少546,454,198.23元，较期初下降68.58%，主要系本报告期偿还银行贷款所致； 注12：应付票据期末余额较期初余额增加100,000,000.00元，较期初增长100.00%，主要系本报告期办理银行承兑汇票支付原料款所致； 注13：预收款项期末余额较期初余额减少8,188,424.54元，较期初下降100.00%、合同负债期末余额较期初余额增加316,079,530.35元，较期初增长100.00%、其他流动负债期末余额较期初余额增加12,544,814.91元，较期初增长100.00%，主要系本报告期根据新收入准则将预收未税货款列报为合同负债，预收货款税额部分列报为其他流动负债，且报告期内预收货款增加所致； 注14：应交税费期末余额较期初余额增加148,515,237.24元，较期初增长306.00%，主要系本报告期盈利能力提升导致税金增加； 注15：其他应付款期末余额较期初余额增加112,386,415.91元，较期初增长34.55%，主要系本报告期确认对山东蓝帆护理用品有限公司股权、武汉必凯尔剩余股权所致； 注16：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加1,337,731,324.96元，较期初增长142.59%，主要系本报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 注17：长期借款期末余额较期初余额减少1,012,998,206.49元，较期初下降52.10%，主要系本报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债及新增银行借款所致； 注18：应付债券期末余额较期初余额增加2,684,521,346.09元，较期初增长100.00%，主要系本报告期发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）所致； 注19：递延收益期末余额较期初余额增加25,661,685.66元，较期初增长69.67%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致； 注20：递延所得税负债期末余额较期初余额减少100,143,459.39元，较期初下降75.84%，主要系本报告期子公司冲回预提所得税费用所致； 注21：其他权益工具期末余额较期初余额增加465,404,849.38元，较期初增长100.00%，主要系本报告期发行可转债所致； 注22：其他综合收益期末余额较期初余额减少234,806,835.34元，较期初下降45.19%，主要系本报告期汇率变动所致； 注23：未分配利润期末余额较期初余额增加1,791,750,532.29元，较期初增长149.75%，主要系本报告期公司盈利增加所致； 注24：少数股东权益期末余额较期初余额减少26,760,621.12元，较期初下降85.81%，主要系本报告期收购CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）剩余6.63%股权所致。 2、利润表项目 注25：营业收入本期较上年同期增加2,056,444,959.56元，较上年同期增长79.14%，主要系本报告期健康防护产品销量、售价增长所致； 注26：税金及附加本期较上年同期增加8,074,186.58元，较上年同期增长40.39%，主要系本报告期公司销售额增加所致； 注27：研发费用本期较上年同期增加46,556,668.78元，较上年同期增长31.76%，主要系本报告期研发投入增加所致； 注28：财务费用本期较上年同期增加101,343,341.12元，较上年同期增长237.87%，主要系本报告期发行可转债利息支出和汇兑损失增加所致； 注29：其他收益本期较上年同期增加10,995,115.10元，较上年同期增长120.73%，主要系本报告期收到与收益相关的补助增加所致； 注30：投资收益本期较上年同期增加60,167,359.24元，较上年同期增长5830.55%，主要系本报告期确认对联营企业投资收益所致； 注31：信用减值损失本期较上年同期增加35,941,298.25元，较上年同期增长688.92%，主要系本报告期应收账款规模增加导致坏账准备计提增加所致； 注32：营业外收入本期较上年同期减少18,732,990.71元，较上年同期下降49.57%，主要系本报告期收到与 收益相关的政府补助减少所致； 注33：营业外支出本期较上年同期增加12,094,486.21元，较上年同期增长301.20%，主要系本报告期处置非流动资产损失、捐赠支出增加所致； 注34：利润总额本期较上年同期增加1,610,585,055.37元，较上年同期增长348.15%、所得税费用本期较上年同期增加113,746,199.72元，较上年同期增长170.77%、净利润本期较上年同期增加1,496,838,855.65元，较上年同期增长377.99%，主要系本报告期公司盈利增加所致。 3、现金流量表项目 注35：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,311,701,437.77元，较上年同期增长224.00%，主要系本报告期公司产品销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 注36：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,788,735,373.99元，较上年同期下降735.00%，主要系本报告期并购项目及购建固定资产增加所致； 注37：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,173,728,707.73元，较上年同期增长3370.26%，主要系本报告期发行可转债收到募集资金所致； 注38：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加1,693,742,294.97元，较上年同期增长406.15%，主要系本报告期经营活动产生的净流量增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于公司公开发行可转债事项 2019年8月2日和2019年9月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议，并于2019年10月10日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案。本次公开发行可转债已经中国证券监督管理委员会核准并取得了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】710号）。可转债募投项目包括收购瑞士经导管主动脉瓣置换（TAVR）公司NVT 100%股权及补充营运资金项目、收购武汉必凯尔100%股权项目、收购CBCH II6.63%的少数股权项目，2020年6月，收购NVT 100%股权项目已完成。2020年7月，收购武汉必凯尔100%股权项目、收购CBCH II 6.63%的少数股权项目已完成。 2020年7月30日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为17,527.12万元，2020年8月，公司用募集资金对上述自筹资金投入金额置换事项已经完成。 2、关于收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权事项 2020年8月28日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》，子公司蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆香港”）拟收购山东朗晖石油化学股份有限公司持有的山东蓝帆护理用品有限公司（以下简称“蓝帆护理”）100%股权，收购价格为77,842,962.80元，收购完成后将用于研发、生产及销售水刺非织造布卷材及下游消毒杀菌类医用防护产品。2020年9月，蓝帆护理已完成工商变更登记手续，蓝帆（香港）持有蓝帆护理100%股权，蓝帆护理成为蓝帆（香港）的全资子公司。 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、实际募集资金金额及使用情况 公司可转债