泸天化：2020年第三季度报告

公告编号：2020-050 证券简称：泸天化 四川泸天化股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)李春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目变化情况及原因说明： 1、报告期末，应收账款比年初增长245.99％，主要是公司货款处于结算期内，报告期末未收回所致。 3、报告期末，在建工程比年初增长192.96％，主要是公司及下属子公司增加装置技改及环保项目投入所致。 4、报告期末，应付票据比年初增长2910.77％，主要是公司采购大量通过票据支付所致。 （二）利润表项目变化情况及原因说明： 1、报告期末，研发费用比同期增长1276.96%，主要是公司加大研发方面的投入所致。 2、报告期末，利息收入比同期增长511.88%，主要是公司利用闲置资金取得银行利息所致。 3、报告期末，财务费用比同期下降115.04%，主要是公司进行资金优化，降低资金成本所致。 （三）现金流量表项目变化情况及原因说明： 1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比同期增长805.01％，主要是加大当期产品销售收现、收回前期货款所致。 2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比同期增长49.38%，主要是当期理财投资未到期收回所致。 3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比同期增长59.99％，主要是同期偿还银行借款较多所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。