美亚光电：2020年第三季度报告

公告编号：2020-021 合肥美亚光电技术股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人田明、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据较期初增加1,509,988.90元，主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致；2、应收账款较期初增长51.11%，主要系本期未收到的客户货款增加所致；3、应收款项融资较期初下降78.78%，主要系本期支付货款的票据增加所致；4、预付款项较期初增长300.23%，主要系本期预付货款增加所致；5、其他应收款较期初增长112.90%，主要系本期支付其他单位保证金增加所致；6、存货较期初增长64.41%，主要系本期原材料及库存商品增加所致；7、在建工程较期初增长40.69%，主要系本期投建新产能项目所致；8、长期待摊费用较期初下降56.59%，主要系本期摊销所致；9、其他非流动资产较期初增长158.65%，主要系本期预付设备款增加所致；10、应付票据较期初增长87.46%，主要系本期使用票据支付货款所致；11、应付账款较期初增长50.32%，主要系本期应付采购款增加所致；12、应付职工薪酬较期初下降92.85%，主要系本期支付年终奖所致；13、其他应付款较期初下降40.78%，主要系本期暂收款减少所致；14、递延所得税负债较期初增长84.07%，主要系本期增值税软件退税递延所致；15、财务费用较上年同期增长175.51%，主要系本期汇兑损失增加所致；16、利息费用较上年同期减少80,407.47元，主要系本期公司短期银行借款利息支出减少所致；17、其他收益较上年同期下降31.20%，主要系本期收到的政府补助减少所致；18、信用减值损失较上年同期下降67.13%，主要系本期计提坏账准备所致；19、营业外收入较上年同期下降99.88%，主要系本期其他收入减少所致；20、营业外支出较上年同期增长2992.21%，主要系本期捐赠支出增加所致；21、其他综合收益的税后净额较上年同期下降161.86%，主要系本期外币报表折算差额所致；22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降56.98%，主要系本期收到的政府补助减少所致；23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.12%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致；24、收回投资收到的现金较上年同期下降34.64%，主要系本期使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回减少所致；25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长160.41%，主要系本期处置固定资产所致；26、投资活动现金流入小计较上年同期下降34.57%，主要系本期使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回减少所致；27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降34.73%，主要系本期支付设备采购款、工程款减少所致；28、投资支付的现金较上年同期下降36.62%，主要系本期公司使用暂时闲置资金进行现金管理本金支付减少所致；29、投资活动现金流出小计较上年同期下降36.58%，主要系本期公司使用暂时闲置资金进行现金管理本金支付减少所致；30、偿还债务支付的现金较上年同期减少10,459,708.97元，主要系本期公司偿还短期银行借款本金减少所致；31、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降257.21%，主要系本期外汇汇率变动所致；32、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降87.39%，主要系本期销售商品收到的现金减少及使用暂时闲置资金进行现金管理本金收回减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、公司募集资金承诺投资项目已全部结项。 2、公司超募资金投资项目 （1）截至2020年9月30日，公司超募资金已使用229,803,117.03元，本年度使用39,042,319.50元，余额167,000,798.40元，其中本年利息收入为5,528,905.84元。截至2020年9月30日超募资金余额以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为30,000,000.00元，在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行购买短期结构性存款金额为100,000,000.00元，以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为37,000,798.40元。 （2）2015年12月30日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》，公司于2016年1月使用超募资金50,000,000.00元增资中粮工程科技有限公司，占其4.88%股份。 （3）2016年5月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》，同意使用超募资金24,700,000.00元投资建设涂装车间项目，项目累计投资20,040,756.12元，截止2019年6月30日，该项目已结项。 （4）2017年12月26日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投建新产能项目的议案》，同意使用超募资金225,000,000.00元投资建设新产能项目，截至2020年9月30日，该项目已投资111,931,606.47元。受工程项目资金结算方式、新冠疫情等因素影响，新产能项目出现一定时间的延期。公司将加快新产能项目的投资进度，争取尽快投入使用。 （5）2018年8月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建涂装、钣金生产基地项目的议案》，同意使用360,000,000.00元（超募资金77,000,000.00元，自有资金283,000,000.00元）投建涂装、钣金生产基地项目，截至2020年9月30日，该项目已投资47,830,754.44元。受工程项目资金结算方式、新冠疫情等因素影响，涂装、钣金生产基地项目出现一定时间的延期。公司将加快涂装、钣金生产基地项目的投资进度，争取尽快投入使用。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单位：万元 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。