华联综超：2020年第三季度报告

公司代码：600361 北京华联综合超市股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈琳、主管会计工作负责人冯晓英及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 为了保持可比性，2020年1月-9月数据按照旧准则口径列示，与2019年同期财务数据比较如下：单位：元 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.经公司六届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过22亿元的非金融企业债务融资工具。公司于2017年5月5日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP144号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为12亿元。详见2017年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司于2019年4月24日发行2019年第二期超短期融资券，金额为6亿元，利率7.00%，发行期限270天。公司已于2020年1月20日完成到期兑付。详见2019年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2.公司于2020年1月22日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。同意公司出资30,000万元在北京设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，该公司已完成工商登记。 3.公司于2020年3月16日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了： （1）《关于向贵州华联综合超市有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司贵州华联以现金方式增资10,000万元，本次增资完成后，贵州华联的注册资本将增至25,000万元。目前，该 增资事宜已经完成。 （2）《关于设立子公司的议案》，同意公司出资2,000万元在四川攀枝花设立一家全资子公司，出资2,000万元在湖北设立一家全资子公司，出资2,000万元在河南设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，上述两家公司已完成工商登记。 4.公司于2020年5月25日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了： （1）《关于设立子公司的议案》，同意公司出资2,000万元在内蒙古设立一家全资子公司，用于经营商业项目。该公司已完成工商登记。 （2）《关于投资设立参股公司的议案》，同意公司出资50万元在山西投资设立一家参股公司，用于经营农产品种植、加工及销售等业务。该公司注册资本1,200万元人民币，本公司持股比例为4.17%。目前，该公司已完成工商登记。 5.公司于2020年8月7日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参与竞买青海华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》，同意公司参与竞买陕西华润万家生活超市有限公司（以下简称“陕西华润”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的青海华润万家生活超市有限公司（以下简称“青海华润”）100%股权，转让底价为4,777.26万元。根据上海联合产权交易所通知，公司已成为参与本次竞买青海华润100%股权项目的受让方。公司依据上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）相关规定，与转让方陕西华润于2020年8月21日签订了《产权交易合同》，并在合同规定时间内将交易价款4,777.26万元支付至联交所指定银行账户。2020年8月31日，青海华润的工商变更手续已经完成，公司名称由“青海华润万家生活超市有限公司”变更为“西宁华联生活超市有限公司”。至此，本次竞买股权事宜已全部完成。详见2020年8月8日、8月22日、9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 6.公司于2020年8月20日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司宁夏华联综合超市有限公司提供担保的议案》，同意公司为宁夏华联向宁夏银行股份有限公司新世纪支行申请的一亿元流动资金借款提供连带责任担保。详见2020年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 7.公司于2020年8月24日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司出资500万元在河北设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，河北子公司的设立工作正在进行中。 8.公司于2020年9月21日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向兰州海融信达商贸有限公司增资的议案》，同意公司以其持有的位于兰州市西固区先锋街道公园路无号的四套房产向全资子公司兰州海融信达商贸有限公司（以下简称“兰州海融信达”）增资，增资额为评估值16,435.46万元。本次增资完成后，兰州海融信达的注册资本将由目前的1,000万元增至17,435.46万元。目前，该公司的工商变更手续正在办理中。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用