宝信软件：2020年第三季度报告

公司代码：600845 上海宝信软件股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 注：至本报告披露日， A股股东数为8月末35,518、9月末30,918；B股股东数为8月末19,570、9月末19,715。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 主要系公司本期经营现金净流入14亿元所致。公司本期销售规模扩大、经营利润增加，同时持续加强营运资金管理，票据支付结算量有所上升。 货币资金变动原因： 应收票据变动原因：应收账款变动原因：在建工程变动原因： 主要系本期票据结算量增加所致。 主要系本期销售收入增长，相应项目应收款项增长所致。 主要系宝之云IDC四期3号楼大部分机房本期交付使用，在建工程结转所致。 短期借款变动原因：应付票据变动原因：应付账款变动原因： 主要系子公司宝康电子增加流动资金借款1,000万元所致。 主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。 主要系公司新签合同增长，备货量有所提升，同时根据采购合同执行周期及结算条款，自动化、智能化、IDC建设等业务应付款项增加所致。 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少2,677万元所致。 应付职工薪酬变动原因：应交税费变动原因： 其他应付款、库存股变动原因：主要系本期收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款3.12亿元所致。 单位：元 税金及附加变动原因：主要系本期应交增值税增加，相应附加税金增加所致。 财务费用变动原因： 主要系银行定期存款金额及结息时间差等因素，利息收入同比增加1,185万元所致。 主要系参股公司苏州创联、武汉宝悍投资收益分别增加426万元、220万元所致。 投资收益变动原因： 信用减值损失变动原因：主要系本期末应收账款余额增加，计提坏账金额同比增加所致。 资产减值损失变动原因：主要系年初计提跌价存货本期部分实现对外销售，转回计提跌价准备；此外，上年同期霸州天利申请破产，计提存货跌价310万元所致。所得税费用变动原因：主要系本期经营利润增长，计提所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期销售规模扩大、经营利润增加，同时加强运营资金管理，应付票据结算量增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系IDC四期建设进入收尾阶段，投资支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期收到第二期股权激励对象缴入限制性股票款3.12亿元，以及去年同期同一控制下收购武钢工技支出2.92亿元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用