长城军工：2020年第三季度报告

重要提示

公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。全体董事出席董事会审议报告，相关负责人保证财务报表的真实性。报告未经审计。

主要财务数据和股东变化

财务数据：

• 总资产：3,568.75亿元，同比下降2.34%；归属于上市公司股东的净资产为2,289.42亿元，同比下降0.93%。
• 经营活动现金流：净额为-6.64亿元，同比大幅下降155.96%，主要因销售款减少、采购款增加。
• 营业收入：70.85亿元，同比下降8.12%；归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比下降64.83%。扣非净利润为-1.52亿元，同比大幅下降390.05%。
• 每股收益：基本和稀释每股收益均为0.002元，同比下降80%。

非经常性损益：本期为7,878万元，主要来自非流动资产处置损益（237.84万元）和政府补助（7,268.40万元），但政府补助因越权审批被计入当期损益。

股东情况：

• 总股本：63,227户。
• 前十名股东：安徽军工集团控股有限公司持股58.89%（国有法人），湖南高新创业投资集团有限公司持股5.80%（国有法人）。前十名无限售条件股东均为机构或个人，持股比例合计约23.67%。

重要事项

财务指标变动：

• 资产负债表：货币资金减少34.62%（因支付原材料采购、固定资产投资等）；应收款项融资和预付款项大幅增加151.32%（因银行承兑汇票和预付款增加）。应付职工薪酬和应交税费分别下降63.64%和62.54%。
• 利润表：其他收益大幅增加98.80%（因军民融合发展资金及稳岗资金）。
• 现金流量表：经营活动现金流净额为-6.64亿元，同比大幅下降；投资活动现金流因购买理财减少而改善60.30%；筹资活动现金流因取得银行借款而改善91.44%。

重要事项进展：无相关事项披露。

盈利预测警示：无相关内容。

公司核心观点：
报告期内公司财务状况承压，主要受营业收入和净利润下滑影响，现金流大幅恶化。非经常性损益贡献有限，主营业务盈利能力下降明显。股东结构稳定，国有控股地位突出。公司需关注现金流风险及盈利能力恢复情况。