大金重工：2020年第三季度报告

公告编号：2020-083 证券代码：002487 辽宁大金重工股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人赵月强及会计机构负责人(会计主管人员)李永乐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表 1.货币资金期末余额为926,629,817.08元，期初余额为590,668,580.89元，增长56.88%，主要系银行存款和因开具银行保函与银行承兑汇票而存入银行的保证金增加所致。2.交易性金融资产期末余额为100,354,166.67元，期初余额为260,798,861.11元，下降61.52%，主要系本期减少理财产品所致。3.应收账款期末余额为766,654,004.22元，期初余额为470,455,918.81元，增长62.96%，主要系本期销售规模增加、赊销比例增加所致。4.应收款项融资期末余额为56,295,642.79元，期初余额为233,748,323.10元，下降75.92%,主要系本期末持有银行承兑汇票减少所致。5.预付款项期末余额为392,645,041.44元，期初余额为114,448,067.24元，增长243.08%,主要系本期订单增加，采购钢材预付款金额增加所致。6.其他应收款期末余额为138,251,840元，期初余额为37,827,551.74元，增长265.48%,主要系风电开发项目投标保证金的增加所致。7.存货期末余额为1,263,589,956.61元，期初余额为892,161,453.53元，增长41.63%，主要系本期订单增加，增加原材料库存所致。8.开发支出期末余额为12,840,680.73元，期初余额为1,753,817.35元，增长632.16%，主要系本期研发投入加大所致。9.其他非流动资产期末余额为60,018,604.08元，期初余额为12,908,574.46元，增长364.95%，主要系本期增加技改投入，预付工程款增加所致。10.应付票据期末余额为1,046,544,959.51元，期初余额为790,941,552.19元，增长32.32%，主要系采购金额增加，以银行承兑汇票付款方式相应增加所致。11.应付账款期末余额为296,153,714.99元，期初余额为161,626,317.62元，增长83.23%，主要系采购金额增加，赊购比例增加所致。12.合同负债期末余额为831,854,612.82元，期初余额为406,021,709.77元，增长104.88%，主要系销售订单增加，预收账款相应增加所致。13.应交税费期末余额为20,868,180.13元，期初余额为9,516,902.29元，增长119.27%，主要系本期应交所得税增加所致。14.其他应付款期末余额为72,705,428.39元，期初余额为54,912,749.48元，增长32.4%，主要系本期销量增加，使得应付运费增加所致。15.库存股期末余额为14,734,220元，期初余额为23,119,600元，下降36.27%，主要系限制性股票激励计划解除限售股份上市流通，冲减库存股所致。16.未分配利润期末余额为907,463,066.98元，期初余额为613,214,227.39元，增长47.98%，主要系本期利润增加所致。 利润表 1、营业收入年初至本报告期末发生额2,018,826,518.02元，上年同期发生额为1,198,109,251.63元，增长68.50%，主要系本期销售增加，导致营业收入增加所致。 元，增长50.35%主要系本期销售增加，导致营业成本增加所致。 3、税金及附加年初至本报告期末发生额10,379,118.34元，上年同期发生额7,666,478.29元，增长35.38%，主要系增值附加税增加所致。 4、销售费用年初至本报告期末发生额101,353,786.30元，上年同期发生额41,840,488.66元，增长142.24%，主要系本期销售增加，导致运费增加所致。 5、研发费用年初至本报告期末发生额61,044,815.53元，上年同期发生额36,872,519.97元，增长65.56%，主要系本期加大研发力度所致。 6、财务费用年初至本报告期末发生额-2,005,980.15元，上年同期发生额-3,779,159.64元，减少46.92%，主要系本期利息收入减少所致。 7、其他收益年初至本报告期末发生额3,421,442.74元，上年同期发生额6,845,731.52元，下降50.02%，主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致。 8、投资收益年初至本报告期末发生额2,880,295.33元，上年同期发生额8,529,807.59元，下降66.23%，主要系本期减少理财产品投入继而导致理财收益减少所致。 9、信用减值损失年初至本报告期末发生额-20,894,641.17元，上年同期发生额-11,893,389.32元，增加75.68%，主要原因系应收账款计提的减值损失增加所致。 10、营业外收入年初至本报告期末发生额200,364.93元，上年同期发生额384,008.06元，下降47.82%，主要系违约收入减少所致。 11、营业外支出年初至本报告期末发生额758,525.48元，上年同期发生额3,149,000.95元，下降75.91%，主要系违约金支出减少所致。 12、所得税费用年初至本报告期末发生额55,995,922.95元，上年同期发生额19,814,614.04元，增长182.6%，主要系利润增加导致所得税费用增加所致。 现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额为76,312,181.32元，上年同期发生额为149,730,856.87元，同比减少49.03%，主要系风电开发投标保证金增加及购买原材料增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为49,102,566.12元，上年同期发生额为-4,947,536.87元，同比增加1,092.47%，主要系理财产品净赎回增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-12,619,686.62元，上年同期发生额为-5,553,541.88元，同比减少127.24%，主要系分配股利支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：同向上升 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 辽宁大金重工股份有限公司董事长：金鑫二○二○年十月二十七日