交控科技：2020年第三季度报告

交控科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全及会计机构负责人（会计主管人员）张帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 公司2020年9月末总资产442,662.89万元,同比增长24.67%，主要原因为在执行项目增加，公司规模扩大，相应存货等资产规模随之增长。归属于上市公司股东的净资产118,047.93万元，同比增长8.94%，主要原因是2020年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润增加引起的。 公司2020年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.63%，主要由于项目回款较好及预收款增加导致。 公司2020年1-9月份实现营业收入124,202.30万元，较上年同期增长38.03%，实现归属于上市公司股东的净利润12,825.52万元，较上年同期增长170.94%，主要由于公司2020年1-9月份在执行项目较上年同期有所增加，相应实现营业收入较上年同期增长。 2020年1-9月份公司加权平均净资产收益率为11.39%，比上年同期增加2.54个百分点，每股收益较上年增长116.22%，主要是公司净利润增长所致。 随着研发投入不断加大，2020年1-9月份研发投入占收入比较上年同期略有上升。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：股 注：公司原自然人股东宁滨先生于2019年6月去世，暂时存放于交控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中的宁滨先生所持有的公司股份已在本报告期内完成确认登记。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1.经营状况与现金流 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业收入增加。 营业成本变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业成本增加。 税金及附加变动原因说明：本期增值税增加计提税金及附加导致。 研发费用变动原因说明：研发人员规模及薪酬增加，另外研发设备投入增加导致折旧增加导致。财务费用变动原因说明：主要为本期新开保函金额下降，导致银行保函手续费减少，另外，本期利息收入增加，一定程度减少财务费用。 其他收益变动原因说明：主要为本期政府补助增加导致。 公允价值变动收益变动原因说明：本期购买结构性存款持有期间产生收益导致。 信用减值损失变动原因说明：主要为应收账款增加相应计提信用减值损失增加导致。 资产处置收益变动原因说明：主要为资产处置影响。 营业外收入变动原因说明：主要系违约金变动影响。 营业外支出变动原因说明：主要为支持新型冠状病毒防控工作向湖北省武汉市慈善总会捐款100万元导致。 所得税费用变动原因说明：主要为本期利润增加相应当期所得税费用增加导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为项目回款较好及预收款增加导致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期赎回上年同期购买的结构性存款导致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期首次发行股票收到募集资金导致。 （2）资产及负债状况 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、项目中标及合同签订 （1）2020年9月11日，公司中标天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站-咸水沽西站）信号系统总承包项目，中标金额271,508,888元。具体内容详见公司于2020年9月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站-咸水沽西站）信号系统总承包项目中标公示期结束的公告》，截至本报告签署之日，该项目合同尚未签订。 （2）报告期内，公司签订重大合同情况 2020年9月22日，公司控股子公司广西交控智维科技发展有限公司与南宁轨道交通集团有限责任公司签订了《南宁轨道交通4号线一期工程通号系统设备委外维保项目合同》，合同金额为163,333,439.95元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2020年9月24日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于控股子公司签订日常经营合同的公告》。 2、公司涉及诉讼进展情况 2020年9月，公司代位权诉讼案件已开庭审理。公司收到丰台法院的民事裁定书，法院裁定驳回原告ZHANGZHIQIANG等14人的起诉。本诉讼的主要情况详见公司于2020年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司2020年半年度报告》的“第五节重要事项”之“十五、其他重大事项说明”之“（三）其他”。截至本报告签署之日，公司不存在其他重大的尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚情况。 3、公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的进展 公司根据实际经营发展需要，拟与持有公司股份5%以上的股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同，承租交控硅谷房产用于办公，租期五年。初始承租价格参照评估机构出具的评估结果进行确定，承租期间租金总额不超过21,831.41万 元 （ 含 物 业 费 ） 。具 体 内 容 详 见 公 司 于2020年7月15日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》。截至本报告签署之日，该房屋租赁事项正在履行合同评审程序。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用