中环股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-103 天津中环半导体股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、报告期末，应收票据余额为533,089,890.46元，较期初减少42.03%，主要系票据质押到期；2、报告期末，应收利息余额为26,839,882.85元，较期初增加313.00%，主要系保证金利息收入增加；3、报告期末，合同资产余额为210,339,671.27元，主要系公司执行新收入准则的影响；4、报告期末，长期应收款余额为37,787,684.99元，较期初增加109.30%，主要系应收融资租赁款增加；5、报告期末，长期股权投资余额为3,961,205,553.43元，较期初增加118.49%，主要系新增参股公司投资；6、报告期末，其他权益工具投资余额为373,040,000.00元，较期初增加51.13%，主要系新增参股公司投资；7、报告期末，在建工程余额为9,528,258,010.45元，较期初增加86.07%，主要系公司项目投资规模增加；8、报告期末，短期借款余额为2,761,264,700.00元，较期初减少37.58%，主要系短期借款减少；9、报告期末，预收款项余额为0元，较期初减少100%，主要系公司执行新收入准则的影响，在合同负债项目列示；10、报告期末，其他应付款余额为488,146,385.37元，较期初增加52.65%，主要系公司往来款增加；11、报告期末，专项储备余额为20,781,002.55元，较期初增加62.32%，主要系公司计提安全生产费；12、报告期内，税金及附加发生额为82,765,787.45元，较同期增加53.82%，主要系随着公司销售规模扩大，流转税附税增加； 13、报告期内，研发费用发生额为420,928,452.01元，较同期增加62.92%，主要系公司研发投入增加； 14、报告期内，其他收益发生额为255,632,944.16元，较同期增加98.95%，主要系政府补助增加； 15、报告期内，投资收益发生额为338,833,131.52元，较同期增加419.76%，主要系处置参股公司股权收益； 16、报告期内，信用减值损失发生额为-2,202,756.35元，较同期减少91.12%，主要系本期收回应收款项，坏账损失减少； 17、报告期内，资产减值损失发生额为-28,605,071.22元，较同期增加1863.22%，主要系计提存货跌价准备增加； 18、报告期内，资产处置收益发生额为-18,287,555.65元，较同期减少166.45%，主要系处置非流动资产； 19、报告期内，营业外收入发生额为14,702,867.31元，较同期减少82.31%，主要系与日常经营无关政府补贴收益减少； 20、报告期内，营业外支出发生额为2,627,767.67元，较同期增加193.50%，主要系固定资产报废损失。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、公司2015年非公开发行股票项目 2015年非公开发行股票募集资金总额为人民币352,500.00万元，扣除发行费用共计人民币6,717.76万元，实际募集资金净额为人民币345,782.24万元。截至2020年三季度末，累计投入募集资金286,588.57万元,投资进度完成率为82.88%。 2、公司2018年发行股份购买资产募集配套资金项目 2018年发行股份购买资产募集配套资金总额39,685.00万元，扣除发行费用1763.66万元后，募集资金净额为人民币37,921.34万元。截至2020年三季度末，累计投入募集资金36,895.69万元,投资进度完成率为92.97%。 3、公司2020年非公开发行股票项目 2020年非公开发行股票募集资金总额为500,000.00万元，扣除发行费用8,651.04万元后，募集资金净额为人民币491,348.96万元。截至2020年三季度末，累计投入募集资金266,146.87万元,投资进度完成率为53.23%。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用