杰赛科技：2020年第三季度报告

证券代码：002544 广州杰赛科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吉树新、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘暾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债情况 （1）报告期末预付款项较期初增加53.42%，主要是报告期内母公司及远东通信子公司预付材料及工程款增加所致。（2）报告期末存货较期初增加30.23%，主要是报告期内一方面高端智能制造业务为订单的生产储备材料、未发货的产品、未结算的发出商品等增加所致；另一方面为通信网络服务、通信网络系统及智慧应用的工程施工投入较年初增加所致。（3）报告期末开发支出较期初增加89.36%，增加金额为822.12万元，主要是报告期内研发资本化项目投入增加所致。（4）报告期末预收款项较期初减少100%，减少金额为19,846.24万元，主要是报告期内执行新收入会计准则，将预收款项重分类计入合同负债所致。（5）报告期末应付职工薪酬较期初减少54.45%，主要是报告期内支付上年12月工资及年终奖所致。（6）报告期末其他应付款较期初增加31.82%，主要是报告期内公司实施股权激励政策，对所有授予股票确认回购义务3644万元所致。（7）报告期末应付股利较期初增加100%，增加金额为21.47万元，主要是报告期公司实施股权激励政策，在等待期内暂未发放对激励对像的现金股利所致。（8）报告期末长期应付款较期初减少51.92%，主要变动原因是支付融资租赁款，以及将部分一年内到期的长期应付款重分类计入一年内到期的非流动负债所致。（9）报告期末预计负债较期初增加35.58%，增加金额为37.25万元，变动原因是报告期内东盟导航子公司预提重组损失所致。 （10）报告期末其他综合收益较期初减少54.67%，主要是报告期内汇率变动导致外币报表折算差额。2.损益情况（1）报告期内，其他收益较上年同期增加104.66%，增加金额为904.38万元，主要是报告期内政府补助收入结转增加所致。（2）报告期内，资产减值损失较上年同期减少55.18%，减少金额243万元，主要是存货减值损失计提减少所致。（3）报告期内，资产处置收益较上年同期增加100%，，主要是上年同期资产处置收益为-0.86万元，本报告期内未形成资产处置收益。（4）报告期内，营业利润较上年同期增加30.91%，一方面报告期营业收入的增加直接导致营业利润的增加；另一方面公司深入贯彻中央“过紧日子”要求，从严控制各项费用性开支,报告期公司销售费用及管理费用均有较大幅度减少。（5）报告期内，营业外支出较上年同期减少56.99%，减少金额为133.31万元，主要是报告期内母公司营业外支出较上年同期减少所致。（6）报告期内，利润总额较上年同期增加32.8%，增加金额为2,442.26万元，主要是报告期内营业利润增加及营业外支出减少所致。（7）报告期内，所得税费用较上年同期增加37.71%，主要是报告期内远东通信子公司所得税费用增加所致。（8）报告期内，净利润较上年同期增加31.60%，增加金额为1,889.40万元，主要是税前利润增加所致。（9）报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加35.87%，增加金额为1,938.13万元，主要是报告期内远东通信子公司净利润同比增加所致。（10）报告期内，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少182.82%，主要是报告期外币报表折算为-512.81万元,上年同期外币报表折算为619.9万元，同比减少金额1,132.00万元所致。（11）报告期内，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少64.61%，减少金额为274.85万元，主要是报告期内母公司归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少所致。（12）报告期内，归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少32.30%，主要是报告 期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少274.85万元所致。 3.现金流量情况（1）报告期内，收到的税费返还比上年同期增加831.57%，增加金额为2,544.72万元，主要是报告期内母公司收到退税款增加所致。（2）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少42.68%，主要是报告期内远东通信子公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致。（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加91.94%，，一方面源于报告期内销售回款同比增加；另一方面由于支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致（4）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少76.43%，减少金额为13.61万元，主要是报告期内对固定资产处置报废的收益减少所致。（5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少62.38%，主要是去年同期公司支付杰赛科技产业园购地款所致。（6）报告期内，投资支付的现金比上年同期减少100%，减少金额为467.11万元，主要是报告期内未发生投资支付现金支出所致。（7）报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%，减少金额为2.15万元，主要是报告期内未发生其他与投资活动有关的现金支出所致。（8）报告期内，投资活动现金流出合计数比上年同期减少63.80%，减少金额为7,928.11万元，主要是报告期内对杰赛科技产业园的投资支出较去年同期减少所致。（9）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.94%，增加金额为7,933.18万元，主要是报告期内支付的杰赛科技产业园投资款较去年同期减少所致。（10）报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期增加3,098.22%，增加金额为3,530.13万元，主要是报告期内公司实施股权激励，收到限制性股票激励认股款所致。（11）报告期内，子公司收到少数股东的现金比上年同期减少100%，减少金额为113.94万元，主要是报告期内缅甸子公司吸收少数股东投资收到的现金较去年同期减少所致。（12）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少142.01%，主要是报告期内经营性回款增加，经营性净现金流有较大改善，故筹资借款减少，取得借款收到的现金较去年同期有所减少，同时，偿还的到期借款金额同比也有所减少所致。（13）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少110.92%，减少金额为173.00万元，主要是报告期内境外子公司汇率变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.公司于2020年7月16日完成2019年度权益分派事项。本公司2019年年度权益分派方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本576,815,720股扣减2019年度业绩补偿所涉拟回购注销股票104,033股后的实际享有权益分派权利的总股数576,711,687股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金。详见《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-058）。 2.2020年7月10日，公司收到广州市市场监督管理局2020年7月9日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2020】第01202007090044号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司的法定代表人由“朱海江”变更为“吉树新”，工商登记其他内容未变。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-059）。 3.公司拟向包括公司关联方电科投资在内的特定对象发行人民币普通股股票。定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过11,423.14万股（含11,423.14万股）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000.00万元（含160,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于下一代移动通信产业化项目、5G高端通信振荡器的研发与产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目、信息技术服务基地建设项目、补充流动资金。本次非公开发行股票相关事项已通过国防科工局的军工事项审查；已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过；已经中国电科批准；已经公司2020年第一次股东大会审议通过。公司于2020年4月7日收到中国证监会2020年3月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200568），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2020年8月3日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过，详见《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-063）。2020年8月19日收到中国证监会2020年8月12日出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号），核准公司非公开发行不超过114,231,444股新股。详见《关于非公开发 行A股股票获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-071）。 4.公司于第五届董事会第十五次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司减少公司注册资本104,033元人民币，由571,157,220元人民币变更为571,053,187元人民币，同意公司修订《公司章程》中关于注册资本对应章节，并根据广州市市场监督管理局备案要求对发起人姓名或名称、认购股份数、出资方式、出资额、出资比例、出资时间相关信息进行修订。 2020年8月25日，公司收到广州市市场监督管理局2020年8月24日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2020】第01202008240066号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，并完成了《公司章程》的备案变动申报。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-073）。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适