天山股份：2020年第三季度报告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 重大风险提示 截至本报告出具之日，重大资产重组事宜正在积极推进中，尚需获取相关批准和核准，相关事宜存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 注：2020年5月20日本公司收到中国建材股份有限公司承诺，自481,003,309股股份过户登记至其名下之日起十八个月内不减持，详见《新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东承诺的公告》（公告编号：2020-016号） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、公司报告期处于销售旺季，货币资金较年初增加100.09%；2、加大票据支付力度，应收票据较年初下降36.32%；3、公司报告期处于销售旺季，应收账款较年初增加66.99%；4、进入生产期，原材料、设备采购增加，预付款项较年初增加79.35%；5、其他应收款较年初增加51.23%，主要系新疆和静天山金特矿微粉有限公司因和静县人民法院受理破产清算于2020年5月不再纳入合并范围；6、增值税进项可抵扣税额减少，其他流动资产较年初下降79.48%；7、归还融资租赁款项，退还租赁抵押金，长期应收款较年初下降100%；8、环保治理技改项目投入增加，在建工程较年初增加313.09%；9、归还银行借款，降低有息负债，短期借款较年初下降78.74%，一年内到期的非流动负债较年初下降100%；10、生产经营所需资金增加，应付票据较年初增加173.97%；11、公司进入销售旺季，合同负债较年初增加175.63%；12、发放年初部分结余工资及奖金，应付职工薪酬较年初下降70.96%；13、新增加计扣除项目，研发费用较上年同期增加274.18%；14、公司持续去杠杆、降负债，财务费用较上年同期下降50.36%；15、公司增值税即征即退增加，其他收益较上年同期增加33.77%；16、投资收益较上年同期下降429.44%，主要系公司子公司新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算导致投资收益减少；17、持有的西部建设股票价格较上年同期下降，公允价值变动收益较上年同期下降172.84%；18、报告期子公司实施产能指标转让，资产处置收益较上年同期增加2,751.53%；涉及的资产存在减值迹象，公司计提减值准备，资产减值损失较上年同期增加100%；19、报告期计提的应收款项坏账准备减少，信用减值损失较上年同期下降51.48%；20、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.72%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年7月24日公司发布了《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》（公告编号：2020-030号），股票自2020年7月27日开市起停牌不超过10个交易日，公司拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产。2020年8月7日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在公司指定信息披露媒体披露了本次重大资产重组预案及相关公告。截至本披露日，公司及相关各方正在积极稳步推进本次重组的各项工作。 2、2020年6月29日第七届董事会第二十四次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司产能指标转让暨关联交易的议案》，本公司下属公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）向崇左南方水泥有限公司（以下简称“崇左南方”）转让熟料产能指标用于熟料项目建设，屯河水泥与崇左南方签署了《熟料产能指标转让协议》，交易总价款为人民币13,200万元（大写：壹亿叁仟贰佰万元整）。2020年9月15日，公司发布了《关于子公司产能指标转让暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-049号）。截至本披露日，屯河水泥已收到首笔交易款2,000万元，按照协议完成了转出方的全部义务。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 董事长签字：赵新军新疆天山水泥股份有限公司二〇二〇年十月二十七日