中铝国际：2020年第三季度报告

公司代码：601068 中铝国际工程股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人武建强、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 （1）资产负债表主要科目变动情况说明 报告期内，资产负债表重大变动情况说明如下： 1）货币资金较期初减少46.84%，主要是本报告期公司赎回3.5亿美元高级永续债券，并支付了工程进度款及设备采购款。 2）应收票据较期初减少37.02%，主要是应收票据背书转让用于工程款支付。 3）应收股利较期初增加88.99%，主要是确认了株洲天桥起重股份有限公司宣告发放的股利。 4）一年内到期的非流动资产较期初增加51.84%，主要是部分一年内到期的长期应收款项重分类所致。 5）其他非流动资产较期初增加93.26%，主要是本报告期云南弥玉高速公路PPP项目建设投资增加所致。 7）应交税费较期初减少39.93%，主要是本期缴纳了汇算清缴确认的所得税费用。 8）其他应付款较期初减少50.53%，主要是赎回2016年末发行的3.5亿高级美元永续债券。 9）应付股利较期初增加213.95%，主要是确认了已发行的权益工具股息所致。 10）长期借款较期初增加35.75%，主要是本报告期公司利用相对宽松的金融政策，调整长短期融资结构，增加利率相对较低的长期借款。 11）递延收益较期初增加77.55%，主要是工程项目收到尚未到受益期的建设补贴所致。 （2）利润表主要变动情况说明 1)营业收入同比减少21.91%，主要是一方面受年初新冠肺炎疫情影响，工程项目停工造成营业收入规模大幅下降；另一方面公司所开展的贸易业务已转向内部工程设备及材料的集中采购，原有业务规模同比大幅下降。 2)营业成本同比减少21.77%，主要是随收入减少，成本下降所致。 3)财务费用同比减少23.17%，主要是公司本报告期充分利用相对宽松的金融政策，调整融资结构，调低贷款利率，并控制融资规模，融资成本有所减少。 4)其他收益同比增加162.14%，主要是确认了已到受益期的政府发放的土地补贴以及稳岗补贴款。 5)投资收益本报告期为-1484.47万元，主要是本期确认了应收账款ABS循环购买的折价损失。 6)信用减值损失本报告期为439.98万元，主要是受业主方资金紧张及长账龄应收款项增加的影响，本期计提的信用减值损失同比大幅增加。 7)资产处置收益同比增加181.34%，主要为出售土地使用权确认收益所致。 8)营业外收入同比增加97.96%，主要为部分无法支付的应付款项转为营业外收入所致。 9)营业外支出同比减少92.31%，主要是是上年同期确认了“三供一业”改造支出所致，本期无该类支出。 10)归属于母公司股东的净利润为-17,903.82万元，而上年同期为2,205.02万元,一方面受建筑业竞争激烈的影响，公司本报告期承揽的合同总量及毛利率均有所下降；另一方面受年初新冠肺炎疫情影响，工程项目停工，收入规模同比降幅较大；此外公司本期所确认的信用减值损失同比有所增加。综上原因，公司本报告期经营业绩为亏损。 （3）现金流量表主要变动情况说明 1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.66%，主要是受疫情不利形势的影响，业主方资金紧张，原有收款计划有所延迟；同时国家要求加快民营企业等类型工程款项的支付，本报告期经营活动现金净流出同比有所增加，但公司第三季度经营活动现金净流量为正，趋势向好。 2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.56%，主要是云南弥玉高速公路PPP项目建设期资金全部列入投资活动流出，造成投资活动现金流同比变动较大。 3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.51%，主要是本报告期收到云南弥玉高速公路PPP项目资本金26亿元，但同时也赎回2016年末所发行的3.5亿高级美元永续债券。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用