中科三环：2020年第三季度报告

公告编号：2020-045 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、交易性金融资产期末余额394.65万元，较期初增加55.77%，主要系远期结售汇金额变动所致。2、预付款项期末余额2,028.48万元，较期初减少62.85%，主要系采购材料预付款项结转所致。3、在建工程期末余额19,604.62万元，较期初增加77.40%，主要系厂房工程等建设投入增加所致。4、长期待摊费用期末余额1,865.11万元，较期初增加1,023.19%，主要系租赁厂房建设工程完工转入所致。5、其他非流动资产期末余额3,163.70万元，较期初减少60.73%，主要系预付款工程设备款结转所致。6、交易性金融负债期末余额12.55万元，较期初减少85.31%，主要系远期结售汇金额变动所致。7、应付账款期末余额69,942.11万元，较期初增加66.98%，主要系材料采购应付款项余额增加所致。8、合同负债期末余额8,247.88万元，较期初减少40.61%，主要系预收款项销售结算所致。9、长期借款期末余额450.00万元，主要系子公司本期借入长期借款所致。10、财务费用本期发生额2,518.19万元，较上期增加242.24%，主要系本期汇兑损失增加所致。11、投资收益本期发生额-371.48万元，较上期减少81.81%，主要系本期银行理财投资收益减少所致。12、公允价值变动收益本期发生额81.21万元，较上期增加115.15%，主要系远期结售汇金额变动所致。13、信用减值损失本期发生额141.78万元，较上期减少42.84%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期减少所致。14、资产减值损失本期发生额-1.74万元，较上期减少100.10%，主要系本期冲回的存货跌价准备较上期减少所致。15、资产处置收益本期发生额-48.28万元，较上期减少35.10%，主要系非流动资产报废损失增加所致。16、营业外支出本期发生额653.83万元，较上期增加738.20%，主要系非流动资产报废损失增加所致。17、所得税费用本期发生额3,707.12万元，较上期减少44.51%，主要系本期利润总额减少所致。18、经营活动现金流量净额本期发生额22,895.35万元，较上期减少43.62%，主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。19、现金及现金等价物净增加额本期发生额-5,260.60万元，较上期减少134.77%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表