招商南油：2020年第三季度报告

公司代码：601975 招商局南京油运股份有限公司 2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张保良、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 备注：报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份81,283,681股，占总股本的1.62%，并将所回购股份予以注销。公司在计算每股收益等财务指标时，股份总数根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 备注： 1、货币资金变动原因说明：主要为报告期内收到出售至境外的5艘油轮退税款和运费收入同比增加资金回笼增加所致； 2、应收账款变动原因说明:主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的应收账款重分类至合同资产所致； 3、预付款项变动原因说明:主要为报告期内预付船舶保险费增加所致； 4、合同资产变动原因说明:主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的应收账款重分类至合同资产所致； 5、其他流动资产变动原因说明：主要为上年期末预缴企业所得税于本报告期内退回所致； 6、长期待摊费用变动原因说明：主要为报告期内待摊销的船舶坞修费用较年初增加所致； 7、其他非流动资产变动原因说明：主要为报告期内支付新建1艘化学品船和2艘handysize船首期款所致； 8、应付票据变动原因说明：主要为报告期内开具银行承兑汇票支付船舶修理费所致； 9、预收账款变动原因说明:主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的预收款项重分类至合同负债所致； 10、合同负债变动原因说明:主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的预收款项重分类至合同负债所致； 11、应交税费变动原因说明：主要为报告期内应交企业所得税增加所致； 12、其他应付款变动原因说明：主要为报告期内支付诉讼赔款所致； 13、其他综合收益变动原因说明：主要为外币财务报表折算差额余额变化所致； 14、盈余公积变动原因说明：主要为报告期内注销库存股将库存股的账面余额与面值之间的差额冲减盈余公积所致； 15、税金及附加变动原因说明：主要为报告期内应纳增值税增加导致税金及附加相应增加所致； 16、其他收益变动原因说明:主要为报告期内收到稳岗补贴和国际贸易服务专项资金所致； 17、资产处置收益原因说明：主要是上年报告期内处置3艘液化气船舶取得处置收益所致； 18、营业利润变动原因说明：主要是报告期内市场复苏、船效提高等导致运输收入增加；国际原油价格下降、运力及航线调整导致燃料费和港口费同比减少；有息债务余额减少导致财务费用同比减少所致； 19、营业外收入变动原因说明:主要为报告期内获得出售至境外的5艘油轮退税款所致； 20、外币财务报表折算差额变动原因说明：主要为报告期内外币财务报表折算汇率变化所致； 21、综合收益总额变动原因说明：主要为报告期内净利润同比增加所致； 22、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内收到出售至境外的5艘油轮退税款和运费收入同比增加资金回笼增加所致； 23、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付船舶建造款同比增加，同时上年报告期内收到3艘液化气船舶出售款等综合影响所致； 24、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还债务同比增加，同时上年报告期内提前收购4艘融资租赁船舶等综合影响所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加，主要原因为： 1、油轮运输市场整体复苏，国际成品油运价好于上年同期； 2、获得出售至境外的5艘油轮退税款。