元利科技：2020年第三季度报告

公司简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）张登茂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （1）资产及负债分析： 注1货币资金较上期末增加47.05%，主要系银行理财产品到期赎回增加所致。注2预付款项较上期末增加41.70%，主要系本期预付原材料货款增加所致。注3递延所得税资产较上期末减少32.53%，主要系税率变动引起递延所得税资产转回所致。注4其他非流动资产较上期末增加84.56%，主要系本期工程设备投入增加所致。注5应付票据较上期末减少57.27%，主要系银行票据到期承兑所致。 注6应付职工薪酬较上期末减少35.45%，主要系本期支付上年度奖金所致。 注7应交税费较上期末增加50.56%，主要系本期末未交税费增加所致。 注8其他应付款较上期末减少56.96%，主要系公司支付上市发行费用以及出口不得免抵退税额减少所致。 注9递延收益较上期末增加37.16%，主要系本期收到政府补助资金所致。 注10递延所得税负债较上期末减少58.43%，主要系税率变动及上期预提理财收益本期满足税法规定的收入实现时点引起递延所得税负债转回所致。 注11股本较上期末增加40%，主要系本期以资本公积向全体股东每股转增0.4股所致。 注12其他综合收益较上期增加，主要系子公司欧洲元利外币财务报表折算差额变动所致。 （2）利润表、现金流量表项目： 注1：财务费用较上年同期减少，主要系利息支出减少所致。注2：营业税金及附加较上年同期减少36.80%，主要系本期增值税及免抵税额减少所致。注3：其他收益较上年同期增加195.63%，主要系本期收到政府补助及税收返还所致。注4：营业外收入较上年同期减少99.86%，主要系本期收到政府补助减少所致。注5：投资收益较上年同期增加302.99%，主要系本期理财产品收入增加所致。注6：营业外支出较上年同期减少80.02%，主要系本期与经营无关的支出减少所致。注7：信用减值损失较上年同期减少74.75%，主要系本期提取坏账减少所致。 注8：研发费用较上年同期增加30.57%，主要系本期研发投入增加所致。注9：所得税费用较上年同期减少56.24%，主要系本期所得税税率变动所致。注10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.32%，主要系本期支付的各项税费减少所致。注11：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系本期收回投资增加所致。注12：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系本期公司吸收投资收到的现金减少及分配股利所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用