正川股份：2020年第三季度报告

公司代码：603976 重庆正川医药包装材料股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 注1：新增应收票据减少，原部分票据到期收款；注2：公司预付的原材料款增加；注3：主要系正川永成建设项目支付农民工保证金；注4：主要系子公司正川永成在建工程项目多，进项抵扣增加，留抵增值税增加；注5：主要系子公司正川永成在建项目增加：注6：主要系公司因经营需要增加流动性贷款；注7：主要系公司在每年12月底计提当年年终奖并在次年上半年发放，因此2020年9月末应付职工薪酬较年初大幅下降；注8：主要系暂估费用减少。 注1：1、本期公司通过银行借款，账面资金充足；相比上年同期，公司更多的将收到的应收票据持有到期，使得销售收到的现金增加。2、公司开具银行承兑汇票支付原材料采购款，使得购买商品支付的现金减少。3、因疫情影响，今年同期放假时间较上年同期增加，支付的员工薪酬较上年同期下降。 注2：本期因募集资金使用完毕，相比去年同期，本期购建固定资产支付的设备工程款多采用承兑汇票而非现金。 注3：主要系经营需要，本期公司增加流动性贷款4970万元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用