中国巨石：2020年第三季度报告

公司代码：600176 中国巨石股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表项目 说明： A.货币资金期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为应对疫情增加现金储备所致；B.交易性金融资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期购买银行理财增加所致；C.应收账款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期信用期内应收货款增加所致；D.预付款项期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致；E.固定资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期公司生产线完工转入固定资产所致；F.短期借款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期短期借款融资减少所致；G.合同负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期客户支付的预付账款增加所致；H.应交税费期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应缴企业所得税增加所致；I.其他应付款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应付利息调整至对应有息负债项目所致；J.其他流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增发行短期债券和未终止确认的银行承兑票据增加所致；K.长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增长期借款所致；L.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。2、利润表项目 单位：元 说明： A.税金及附加较上年同期增长主要影响因素为：报告期内附加税增加所致；B.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后，原部分销售费用重分类至营业成本所致；C.投资收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期联营企业效益较好，按持股比例计算的投资收益增加所致；D.信用减值损失较上年同期增长主要影响因素为：报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备损失增加所致； E.资产处置收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期处置固定资产收益增加所致；F.营业外支出较上年同期增长主要影响因素为：报告期处置工程试生产产品损失增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 说明： A.收回投资收到的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期购买银行理财到期赎回增加所致；B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长主要影响因素为：报告期收到处置固定资产款项增加所致； C.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期购建固定资产支付的现金减少所致；D.投资支付的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期购买银行理财增加所致；E.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期兑付到期应付票据增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用