吉宏股份：2020年第三季度报告

厦门吉宏科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)詹文明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 厦门吉宏科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明 1、本期末货币资金较年初增加83.71%，主要系本期募集资金短期银行存款增加，以及宁夏吉宏、孝感吉联投产，业务规模扩大、营收增长所需运营周转资金增加所致；2、本期末交易性金融资产减少28,200万元，主要系上期暂时闲置的募集资金购买银行理财产品在本期到期减少所致；3、本期末应收账款较年初增加28.19%，主要系本期营业收入增长应收账款相应增加所致；4、本期末应收款项融资较年初增加3,103.44万元，增长3256.20%,主要系本期收取客户银行承兑汇票尚未用于支付供应商货款所致；5、本期末预付款项较年初增加3,769.56万元，较年初增加70.99%，主要系本期供应链业务开始运营新增采购预付款，以及包装业务原纸采购预付款增加所致；6、本期末存货较年初增加3,460.28万元，增长14.17%，主要系本期包装业务宁夏吉宏、孝感吉联投产存货增加所致；7、本期末其他流动资产较年初增长72.14%，主要系本期宁夏吉宏、廊坊吉宏厂房工程及新购设备的待抵扣增值税增加，以及互联网To C端业务物流在途发出商品增加应分摊广告费相应增加所致；8、本期末长期股权投资较年初增加140.55%，主要系本期参股天津长荣健康科技有限公司增加所致；9、本期末其他权益工具投资增加1,637.50万元，主要系本期参股深圳众享互联科技有限公司、厦门逗乐互娱文化传媒有限公司及重庆凡娇网络科技有限公司等投资增加所致；10、本期末固定资产较年初增长26.24%，主要系本期宁夏吉宏在建厂房工程及待安装设备完工结转固定资产增加所致；11、本期末在建工程较年初减少47.39%，主要系本期宁夏吉宏在建厂房工程及待安装设备完工结转固定资产减少所致；12、本期末短期借款较年初增加26.55%，主要系本期宁夏吉宏、孝感吉联投产，业务规模扩大、营收增长所需运营资金增加，银行短期借款增加所致；13、本期末应付账款较年初增长9.89%，主要系本期营业收入增长对应采购应付账款增加所致；14、本期末合同负债1,874.74万元为预收款项，主要系本期供应链业务预收款项增加所致；15、本期末应交税费较年初增长66.49%，主要系本期营业收入及利润增长，对应的应交增值税及企业所得税增加所致；16、本期末其他应付款较年初减少45.53%，主要系本期应付股权转让余款已支付减少所致；17、本期末一年内到期的非流动负债较年初减少34.58%，主要系本期支付融资租赁款，一年内到期的应付融资租赁款减少所致；18、本期末长期借款较年初减少37.50%，主要系本期银行长期借款减少所致；19、本期末长期应付款较年初减少71.22%，主要系本期支付融资租赁款，应付融资租赁款减少所致；20、本期末递延收益较年初增长61.81%，主要系本期宁夏吉宏收到与资产相关的政府补助增加所致；21、本期末股本较年初增加70.00%，主要系本期以资本公积金转增股本增加所致；22、本期末资本公积较年初减少47.35%，主要系本期以资本公积金转增股本以及收购厦门吉客印少数股权减少资本公积金所致；23、本期末未分配利润较年初增加66.05%，主要系本期净利润增加所致；24、本期末少数股东权益较年初增加81.98%，主要系本期控股子公司山西火致供应链管理有限公司收到少数股东出资4,900万元增加所致。 二、利润表变动幅度较大项目情况及原因说明 1、本期营业收入及归属于母公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因为：本期互联网ToC端跨境电商业务营业收入为188,031.03万元，同比增长114.15%，其中，7-9月营业收入为78,593.69万元，同比增长144.50%；本期互联网ToC端跨境 厦门吉宏科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 电商业务归母净利润为28,249.07万元，同比增长153.71%，其中，7-9月归母净利润为13,005.06万元，同比增长203.90%；2、本期销售费用较上年同期增加110.97%，主要系本期互联网To C端业务营业收入较上年同期增加，互联网To C端业务的销售物流运费、广告费支出占互联网To C端业务营业收入的比例较高，同时受疫情影响互联网To C端业务物流成本相应增加所致；3、本期研发费用较上年同期增长33.48%，主要系本期研发项目投入较上年同期增加所致；4、本期其他收益较上年同期增长401.65%，主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致；5、本期所得税费用较上年同期增加124.12%，主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致。 三、现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明 1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加35.56%，主要系本期互联网To C端业务营业收入较上年同期增加，以及本期新增供应链业务增加所致； 2、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加93.69%，主要系本期收到的政府补助，以及收回保证金等增加所致；3、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加104.29%，主要系本期互联网To C端业务营业收入较上年同期增加，互联网To C端业务的销售物流运费、广告费支出占互联网To C端业务营业收入的比例较高，同时受疫情影响互联网To C端业务物流成本相应增加，本期支付的互联网To C端业务广告费及物流费较上年同期增加所致；4、本期经营活动产生的现金流量净额为31,917.64万元,较上年同期增长97.25%，主要系本期营业收入增加，应收账款回款及时所致；5、本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加57,710万元,为本期收回的到期募集资金等银行理财产品累计发生金额增加所致；6、本期投资支付的现金较上年同期增加468.22%，主要系本期参股天津长荣健康科技有限公司、深圳众享互联科技有限公司、厦门逗乐互娱文化传媒有限公司等投资增加，以及本期支付收购厦门吉客印少数股权等股权转让款所致；7、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.22%，主要系本期收回的到期募集资金等银行存款理财产品增加所致；8、本期吸收投资收到的现金较上年同期减少90.25%，主要系上年同期非公开发行股份收到投资款所致；9、本期取得借款所收到的现金较上年同期增加33.91%，主要系本期宁夏吉宏、孝感吉联投产，业务规模扩大、营收增长所需运营资金增加，银行短期借款增加所致；10、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少66.37%，主要系本期分配股利较上年同期减少所致；11、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.95%，主要系上年同期非公开发行股份收到投资款所致；12、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1303.78%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致；13、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加33.46%，主要系本期期初较上年期初公司经营规模扩大所需运营周转资金增加所致；14、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额增加129.84%，主要系本期存在尚未使用募集资金，以及公司经营业务规模扩大、营收增长所需运营周转资金增加，本期末银行存款较上年同期期末增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 2020年5月29日，“厦门吉宏科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价29.06元/股受让公司回购专户所持有653,700股股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。 2020年6月9日，公司实施完毕2019年年度权益分派方案，公司第二期员工持股计划专户股份数量相应变更为1,111,290股，占公司最新总股本的比例0.29%。 截至2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,111,290股，占公 厦门吉宏科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 司总股本的0.29%，上述股票购买时间均在公司权益分派实施之前，购买的最高价为34.58元/股，最低价为23.05元/股，成交均价为29.06元/股，支付的总金额为18,997,267.20元（不含交易费用）。 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）通过非公开发行人民币普通股（A股）25,393,699股，发行价格为20.32元/股。本次募集资金总额为人民币515,999,963.68元，扣除与发行有关的费用16,695,393.70后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。 截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目已累计使用23,273.55万元，已使用部分暂时闲置募集资金进行银行理财余额为21,200万元，已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,800万元，募集资金专户余额为2,247.95万元（已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入）。 公司“廊坊环保包装项目”、“厦门扩建环保包装项目”、“孝感环保包装项目”，项目建设的具体进度如下： 金额：万元 厦门吉宏科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关