美盈森：2020年第三季度报告

证券简称：美盈森 证券代码：002303 美盈森集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、报告期末交易性金融资产较期初减少37,740.86万元，减少比例74.16%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回所致； 2、报告期末应收票据较期初减少2,558.33万元，减少比例30.25%，主要系报告期内票据到期所致； 3、报告期末在建工程较期初减少17,988.23万元，减少比例67.63%，主要系报告期包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目、美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目等项目将已达到预定可使用状态的房屋建筑物、生产设备转入固定资产所致； 4、报告期末短期借款较期初增长36,342.32万元，增长比例78.81%，主要系报告期子公司苏州美盈森、东莞美盈森取得银行短期借款增加所致； 7、报告期末少数股东权益较期初减少4,100.22万元，减少比例38.51%，主要系报告期下属子公司苏州智谷减资所致。 （二）利润表项目： 1、报告期内财务费用较上年同期增长2,839.91万元，增长比例674.93%，主要系报告期汇兑损失增加所致； 2、报告期内其他收益较上年同期增长840.32万元，增长比例142.87%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增加所致；3、报告期信用减值损失较上年同期减少581.36万元，减少比例552.53%，主要系报告期内应收账款回款，转回前期计提的坏账准备所致；4、报告期内营业外收入较上年同期增长263.13万元，增长比例91.18%，主要系报告期收到与非经营活动相关政府补贴增加所致；5、报告期内营业外支出较上年同期增长427.36万元，增长比例86.26%，主要系报告期物料报废及支付江西亚华工程款利息支出所致；6、报告期内所得税费用较上年同期减少3,430.89万元，减少比例55.33%，主要系报告期利润总额减少计提企业所得税减少所致。 （三）现金流量表项目： 1、报告期内收到的税费返还较上年同期增长3,608.98万元，增长比例245.74%，主要系报告期收到退税款增加所致； 司实施了2019年度利润分配所致； 7、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长4,097.96万元，增长比例29374.37%，主要系报告期下属子公司苏州智谷减资所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要包括： 1、美盈森习水精品包装智能制造项目事项：该项目部分产线已于2020年9月开始试生产运营； 2、公司2020年度非公开发行A股股票事项； 3、美盈森集团工业大麻产业发展项目事项： （1）公司控股子公司云南文麻生物科技有限公司与文山三七产业园区管理委员会签订《投资协议》； （2）2020年8月，经履行公司董事长决定程序，充分考虑大健康产业市场开拓的需要，云南文麻生物科技有限公司与东莞市美芯龙物联网科技有限公司分别投资人民币510万元、人民币490万元，合计投资人民币1000万元设立深圳市文麻生物科技有限公司。 4、归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金事项； 5、经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司已终止高端环保包装生产基地项目。报告期内，美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司（以下简称“苏州智谷”）完成了相关减资手续，苏州智谷注册资本由28,382.35万元减少至1911.76万元，其中苏州美盈森环保科技有限公司对苏州智谷减少投资18,000万元，苏州智谷其他股东对苏州智谷减少投资8470.59万元；6、公司为子公司提供担保事项。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、非公开发行募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。 该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。 （2）以前年度已使用金额 2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户管理费、手续费。2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。 （3）本报告期使用金额及当前余额 2020年1-3季度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额32,639.43万元（含19,460.14万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2020年09月30日，已累计投入募集资金总额为104,115.17万元（含19,460.14万元永久补充流动资金）。 截至2020年09月30日，公司非公开发行募集资金余额为438,033,307.96元，其中利息91,073,040.25元。 注3：包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目于2019年5月逐步投入使用。 注4和注6：结合市场情况及公司项目建设实际情况，经第五届董事会第四次会议审议通过，公司将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目及基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目的预计完工时间分别延期至2021年6月、2021年11月。注5：包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目于2019年6月逐步投入使用。 注7：募集资金永久补充流动资金实际金额以资金转出当日专户余额（含利息）为准。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。