京威股份：2020年第三季度报告

证券简称：京威股份 公告编号：2020-076 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020年第三季度报告正文 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2020年10月27日 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 概述 报告期内公司实现了营业收入253,658.73万元，较上年同期减少8,761.51万元、降幅3.34%；报告期内公司发生成本费用合计226,305.19万元，较上年同期减少47,126.83万元、降幅17.24%；实现归属于母公司股东的净利润21,383.89万元，较上年同期增加40,315.24万元、增幅212.95%。 1、收入分析 报告期内受新冠疫情影响，下游整车市场销量低迷，导致产销量下滑，公司生产经营因此受到一定程度的影响，收入规模同比有所下滑。 2、成本费用分析 历经2019年搬迁后的资源整合及生产技术工艺的持续改进，成本费用改善效果明显。本期公司发生成本费用共计226,305.19万元，比去年同期减少47,126.83万元、降幅17.24%。其中，营业成本189,761.23万元，比去年同期减少38,883.11万元、降幅17.01%，占成本费用总额83.85%；销售费用9,373.66万元，比去年同期减少3,218.53万元、降幅25.56%，占成本费用总额4.14%；管理费用11,826.97万元，比去年同期减少4,544.12万元、降幅27.76%，占成本费用总额5.23%；财务费用8,006.13万元，比去年同期增加1,129.98万元、增幅16.43%，占成本费用总额3.54%。 3、利润分析 通过对市场的不断开发和对成本费用的有效控制，主营业务毛利率较去年同期得到稳步提升，2020年前三季度利润总额为30,320.65万元，较上年同期增加44,676.85万元、增幅为311.20%，2020年前三季度实现净利21,383.89万元。 4、现金流量 报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少14,623.16万元，主要受疫情影响的收入规模下降以及本期利润增长带来税款等支出项增加所致；投资活动现金流量净额同比增加24,056.84万元，主要受本期收到的投资合营公司分红以及随着北京搬迁后各公司重要固定资产投资陆续完成，相比上年同期资本性支出减少所致；筹资活动现金流量净额增加22,632.98万元，主要系报告期内融资额度减少以及偿还债务本息较上年同期减少所致。 5、研发投入 报告期内研发投入4,446.91万元，较上年同期减少2,532.69万元、降幅36.29%，主要受疫情影响，报告期内公司整体费用控制影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内公司重要事项： 1、关于公司及子公司提供担保事项 2019年10月25日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融 资担保的议案》，同意公司分别为秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保，上述担保自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度范围内签署担保相关文件。（具体内容及进展情况详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-073）。 截至2020年9月30日，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为7亿元，占本公司2019年度经审计合并报表净资产的22.92%。公司及子公司实际对外担保余额为4.4亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的14.41%。 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。 2、关于公司董事会、监事会换届选举事项 公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会提交的换届选举等相关议案，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；2020年5月20日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事，第五届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、审计部门负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-034至039）。 3、关于收购德国Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权事宜 2019年9月10日，根据公司战略发展需要，公司与Marlok GmbH签署《股权转让协议》，公司拟以75万欧元收购Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权。此事项经公司2019年9月24日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过。因操作手续问题目前在洽商中。（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-062、2019-064、2019-065）。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事长：李璟瑜 2020年10月27日