五洲交通：2020年第三季度报告

公司代码：600368 广西五洲交通股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）合并资产负债表中，2020年9月30日的财务指标与2019年12月31日相比，变动幅度超过30%的项目及主要原因： （2）合并利润表中，2020年1-9月相关财务指标与2019年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因 （3）合并现金流量表中，2020年1-9月相关财务指标与2019年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因： 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1担保情况 1.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年12月18日、2020年3月26日、2020年4月17日、2020年5月15日分别向南宁市区农村信用合作联社借款2,000.00万元、2,000.00万元、3,000.00万元、3,000.00万元用于日常经营，金额共计10,000.00万元，公司提供第三方担保。截止至2020年9月30日，金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额10,000.00万元，公司提供担保10,000.00万元。 2.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年10月16日、2019年11月27日、2020年7月10日、2020年9月10日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司借款4,000.00万元、3,000.00万元、2,000.00万元、4,000.00万元用于日常经营，金额共计13,000.00万元，公司提供第三方担保。截止至2020年9月30日，金桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额11,500.00万元，公司提供担保11,500.00万元。 3.按照房地产行业商业惯例，为子公司广西五洲房地产有限公司开发的“五洲•半岛”阳光房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保，公司同意为购买该商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及农业银行百色右江支行等金融机构申请办理商业按揭贷款提供担保。担保金额为2.9亿元信用担保，在房屋产权及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保，在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审议通过，截至2020年9月30日，担保余额共计为26,221.60万元，其 中工商银行百色分行12,409.70万元、建设银行百色分行9,483.50万元、农业银行百色右江支行4,328.40万元。 3.2.2合并财务报表范围变更 公司于2020年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议及2020年4月15日召开的第一次临时股东大会审议通过了关于挂牌转让广西洲祺投资有限公司100%股权和钦州钦廉林业投资有限公司100%股权，同意以公开挂牌转让的方式出售公司持有的洲祺公司100%股权和钦廉公司100%股权。2020年7月6日由地产公司摘牌。公司与地产公司已签订了《股权转让合同》，并于9月3日完成洲祺公司、钦廉公司工商变更登记。自2020年9月起，公司子公司洲祺公司、钦廉公司的财务报表不再纳入公司合并范围。 3.2.3股权出售情况 1.公司于2020年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议及2020年4月15日召开的第一次临时股东大会审议通过了关于挂牌转让广西洲祺投资有限公司100%股权和钦州钦廉林业投资有限公司100%股权，同意以公开挂牌转让的方式出售公司持有的洲祺公司100%股权和钦廉公司100%股权。上述股权资产在北部湾产权交易所集团股份有限公司挂牌转让，公开征集受让方。2020年7月6日由地产公司摘牌。公司与地产公司已签订了《股权转让合同》，并于9月3日完成洲祺公司、钦廉公司工商变更登记。 2.公司于2020年8月20日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过预挂牌转让全资子公司广西五洲房地产有限公司100%的股权。2020年9月18日，五洲交通在广西北部湾产权交易所进行挂牌预公告。 按照广西区国姿委资产交易的相关规定，该转让事项进行预挂牌后，还需进行正式挂牌，交易条件以正式挂牌为准。五洲交通将在履行完董事会和股东大会审议程序后，按照相关规定进行挂牌转让程序。 3.2.4关联交易情况 1.五洲交通2016年12月22日披露了《广西五洲交通股份有限公司关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议暨关联交易的公告》，由广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议，由岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路。 根据《广西壮族自治区国资委关于灌阳至凤凰、岑溪至水汶高速公路相关资产无偿划转有关问题的批复》（桂国资复〔2020〕163号），信达公司将所拥有的岑水高速资产无偿划转广西高速公路还贷运营管理中心（以下简称“还贷中心”），还贷中心与广西交通投资集团有限公司签订了《高速公路租赁管理协议》，将岑水高速授权给交投集团进行经营、管理和监督。为体现五洲交通核心竞争力，增加利润增长点，统筹同区域高速路段管理工作，交投集团仍将岑水高速委托给五洲交通全资子公司岑罗公司代管，并与岑罗公司签订《高速公路委托管理协议书》。岑罗公司与信达公司终止原委托代管协议。 交投集团为五洲交通控股股东，岑罗公司为五洲交通全资子公司，本次代管事项形成关联交易。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用□不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑。主要是受到新冠疫情期间免收通行费政策影响以及上年同期确认平宾路资产与岑兴公司34%股权的置换收益，而本期无此项收益。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。敬请广大投资者注意风险。